Annual Report • May 2, 2012
Annual Report
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Société Anonyme au capital de 1.120.000 euros Siège Social : 34, boulevard des Italiens - 75009- PARIS 784 364 150 R.C.S. PARIS
Tel : 09.61.67.81.03 Fax : 01.53.34.02.09 E-Mail : [email protected] http://www.compagnie-marocaine.com
Le Conseil d'Administration réuni le 13 avril 2012 a arrêté les comptes au 31 décembre 2011. Ils seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale du 13 juin 2012.
Le résultat financier de la COMPAGNIE MAROCAINE qui ressort à 44.699 euros contre 58.956 euros en 2010 s'analyse comme suit :
Les produits des placements qui s'élèvent à 46.879 euros contre 39.826 euros pour la même période de l'exercice précédent.
Les variations du cours du dirham par rapport à l'euro, ont été constatées en perte de change pour un montant de 1.517 euros alors qu'en 2010 ces variations s'étaient traduites par une différence positive de 19.252 euros.
Après imputations de 82.807 euros de charges d'exploitation contre 83.545 euros pour la même période de l'exercice 2010, le résultat courant de l'exercice fait ressortir une perte de 38.108 euros contre une perte de 24.589 euros pour l'exercice 2010.
Compte tenu des éléments ci-dessus, d'un résultat exceptionnel négatif de 1.157 euros et d'une charge d'impôt de 38.265 euros, dont 36.438 euros de taxe sur les transferts, les comptes de la COMPAGNIE MAROCAINE font finalement ressortir une perte de 77.529 euros contre une perte de 32.553 euros au 31 décembre 2010.
Le Conseil d'Administration propose de ne pas distribuer de dividende et d'affecter le déficit de l'exercice au report à nouveau.
Les missions confiées à la société FIGEREC et à Monsieur Pascal Defond, Commissaires aux comptes titulaire et suppléant arrivent à expiration avec la présente assemblée.
Le conseil d'administration vous propose le renouvèlement du mandat de la Sarl FIGEREC comme Commissaire aux comptes titulaire et de nommer Monsieur Pierre-Louis de CAFFARELLI Commissaire aux comptes suppléant en remplacement Monsieur Pascal Defond.
Les procédures d'audit sont effectuées et le rapport relatif à la certification des comptes de l'exercice 2011 est en cours d'élaboration.
| ACTIF | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 35 257 | 37 808 | |
| Titres de participations | |||
| Autres Immobilisations financières | 214 | 214 | |
| - ACTIF IMMOBILISE | TOTAL I | 35 470 | 38 021 |
| Clients et comptes rattachés | |||
| Autres créances et comptes de régularisation | 245 284 | 239 293 | |
| Valeurs mobilières de placement | 1 974 160 | 1 978 703 | |
| Disponibilités | 59 940 | 138 842 | |
| Charges constatées d'avance | 212 | 422 | |
| - ACTIF CIRCULANT | TOTAL II | 2 279 596 | 2 357 260 |
| Ecart de conversion | TOTAL III | ||
| TOTAL GENERAL ( I à III) | 2 315 066 | 2 395 281 |
| PASSIF | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| Capital | 1 120 000 | 1 120 000 |
| Réserve légale | 112 000 | 112 000 |
| Réserve d'investissement | 574 825 | |
| Autres réserves | 774 824 | 200 000 |
| Report à nouveau | 353 827 | 386 380 |
| Résultat de l'exercice | (77 529) | (32 553) |
| - CAPITAUX PROPRES TOTAL I |
2 283 122 | 2 360 651 |
| Provision pour perte de change - PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES TOTAL II |
||
| Emprunts et dettes financières | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 21 452 | 22 358 |
| Dettes fiscales et sociales | 3 493 | 5 272 |
| Autres dettes et comptes de régularisations | 7 000 | 7 000 |
| Produits constatés d'avance | ||
| - DETTES TOTAL III |
31 945 | 34 630 |
| TOTAL GENERAL I à III | 2 315 066 | 2 395 281 |
(euros)
| 2011 | 2010 | |
|---|---|---|
| Reprise sur provisions | ||
| Total des produits d'exploitation I | ||
| Achats et charges externes | 41 638 | 42 964 |
| Impôts et taxes | 6 295 | 5 745 |
| Charges de personnel | 25 324 | 25 275 |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 2 551 | 2 561 |
| Autres charges d'exploitation | 7 000 | 7 000 |
| Total des Charges d'exploitation II | 82 807 | 83 545 |
| 1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | (82 807) | (83 545) |
| Reprises sur provisions et dépréciations | 522 253 | |
| Différence positive de change | 105 | 19 252 |
| Revenu des créances immobilisées | 13 150 | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 33 728 | 39 826 |
| Total des produits financiers III | 46 984 | 581 331 |
| Dotations aux dépréciations et aux provisions | ||
| Intérêts et charges assimilés | 768 | 123 |
| Différence de Change | 1 517 | 522 253 |
| Total des charges financières IV | 2 284 | 522 376 |
| 2- RESULTAT FINANCIER (III-IV) | 44 699 | 58 956 |
| 3- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I- II+III-IV) | (38 108) | (24 589) |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital |
335 | 33 |
| Total des produits exceptionnels V | 335 | 33 |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 157 | |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335 | |
| Total des charges exceptionnelles VI | 1 491 | |
| 4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI) | (1 157) | 33 |
| Impôts sur les bénéfices | 38 265 | 7 997 |
| Total des produits ( I+III +V ) | 47 319 | 581 365 |
| Total des charges ( II+IV +VI ) | 124 848 | 613 918 |
| 5- RESULTAT DE L'EXERCICE | (77 529) | (32 553) |
| Résultat par action (en euros) | (0,35) | (0,15) |
| Tableau des flux de trésorerie (en €) | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | |||
| Résultat net | - 77.529 | - 32.553 | - 82.359 |
| Dotation, amortissements & provisions | 2.551 | 2.561 | 9.326 |
| Reprise, amortissements & provisions | -15 | ||
| Plus-values de cession, nettes d'impôt | |||
| Marge brute d'autofinancement | - 74.978 | - 29.992 | - 73.048 |
| Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité | - 8.467 | 13.424 | - 106.712 |
| Flux net de trésorerie généré par l'activité (1) | - 83.445 | - 16.568 | - 179.760 |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | |||
| Acquisitions d'immobilisations | - 384 | ||
| Cessions d'immobilisations, nettes d'impôt | |||
| Flux net de trésorerie liés aux opérations d'investissement (2) | - 384 | ||
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | |||
| Dividendes versés aux actionnaires | - 134.400 | - 2.128.000 | |
| Augmentations de capital en numéraire | |||
| Emissions d'emprunts Remboursements d'emprunts |
|||
| Flux net de trésorerie liés aux opérations de financement (3) | - 134.400 | - 2.128.000 | |
| Variation de trésorerie (1)+(2)+(3) | - 83.445 | - 150.968 | - 2.308.144 |
| Trésorerie d'ouverture | 2.117.545 | 2.268.512 | 4.576.656 |
| Trésorerie de clôture | 2.034.100 | 2.117.545 | 2.268.512 |
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