Earnings Release • May 1, 2014
Earnings Release
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Société Anonyme au capital de 1.120.000 euros Siège Social : 34, boulevard des Italiens - 75009- PARIS 784 364 150 R.C.S. PARIS
Tel : 09.61.67.81.03 Fax : 01.53.34.02.09 E-Mail : [email protected] http://www.compagnie-marocaine.com
Le Conseil d'Administration réuni le 30 avril 2014 a arrêté les comptes au 31 décembre 2013. Ils seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale du 30 juin 2014.
Le résultat financier de la COMPAGNIE MAROCAINE ressort à 41.067 euros contre 51.204 euros en 2012 et s'analyse comme suit :
Les produits des placements qui s'élèvent à 48.957 euros contre 53.527 euros pour la même période de l'exercice précédent.
Les variations du cours du dirham par rapport à l'euro, ont été constatées en perte de change pour un montant de 7.959 euros contre 2.404 euros en 2012.
Après imputations de 80.991 euros de charges d'exploitation contre 73.508 euros pour la même période de l'exercice 2012, le résultat courant de l'exercice fait ressortir une perte de 39.924 euros contre une perte de 22.304 euros pour l'exercice 2012.
Les montants des salaires et des charges sociales, inclus dans les charges d'exploitation, s'élèvent respectivement à 16.800 euros et 7.791 euros contre 16.800 euros et 8.716 euros au titre de l'exercice précédent.
L'ancienneté d'un dégrèvement d'impôts de 12.755 euros obtenu en 2006, non remboursée à ce jour, nous a incité à constater, dans les comptes de la succursale marocaine, une provision de même montant. Cette provision constitue l'essentiel du résultat exceptionnel négatif de 12.806 euros.
Compte tenu des éléments ci-dessus et d'une charge d'impôt de 2.276 euros, dont 1.075 euros de taxe sur les transferts, les comptes de la COMPAGNIE MAROCAINE font finalement ressortir une perte de 55.005 euros contre une perte de 32.277 euros au 31 décembre 2012.
Les capitaux propres de la société s'élèvent au 31 décembre 2013 à 2.195.839 euros contre 2.250.845 euros au 31 décembre 2012. Ils sont répartis à concurrence de 1.165.472 euros en France et 1.030.367 euros au Maroc contre respectivement 1.210.702 euros et 1.040.143 euros en 2012. Soit 5,20 euros et 4,60 euros par actions contre 5,40 euros et 4,64 euros par action en 2012.
La perte de l'exercice 2013 s'élève à 55.005 euros et que, compte tenu du report à nouveau de 244.020 euros, le résultat distribuable s'élève à 189.015 euros.
Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale décide de ne pas distribuer de dividende et de reporter à nouveau la totalité du résultat distribuable.
Les procédures d'audit sont effectuées et le rapport relatif à la certification des comptes de l'exercice 2013 est en cours d'élaboration.
| ACTIF | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 30 618 | 33 047 | |
| Titres de participations | |||
| Autres Immobilisations financières | 214 | 214 | |
| - ACTIF IMMOBILISE | TOTAL I | 30 832 | 33 261 |
| Clients et comptes rattachés | |||
| Autres créances | 8 021 | 18 270 | |
| Valeurs mobilières de placement | 2 173 790 | 2 158 345 | |
| Disponibilités | 18 829 | 71 535 | |
| Charges constatées d'avance | 58 | 58 | |
| - ACTIF CIRCULANT | TOTAL II | 2 200 698 | 2 248 208 |
| TOTAL GENERAL ( I à II) | 2 231 530 | 2 281 469 |
| PASSIF | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|
| Capital | 1 120 000 | 1 120 000 | |
| Réserve légale | 112 000 | 112 000 | |
| Réserve d'investissement | |||
| Autres réserves | 774 824 | 774 824 | |
| Report à nouveau | 244 020 | 276 297 | |
| Résultat de l'exercice | (55 005) | (32 277) | |
| - CAPITAUX PROPRES | TOTAL I | 2 195 839 | 2 250 845 |
| Emprunts et dettes financières | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 23 098 | 13 714 | |
| Dettes fiscales et sociales | 5 593 | 9 910 | |
| Autres dettes | 7 000 | 7 000 | |
| Produits constatés d'avance | |||
| - DETTES | TOTAL II | 35 691 | 30 624 |
| TOTAL GENERAL I à II | 2 231 530 | 2 281 469 |
(euros)
| 2013 | 2012 | |
|---|---|---|
| Reprise sur provisions | ||
| Total des produits d'exploitation I | ||
| Achats et charges externes | 41 272 | 31 618 |
| Impôts et taxes | 5 701 | 6 955 |
| Charges de personnel | 24 591 | 25 516 |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 2 427 | 2 419 |
| Autres charges d'exploitation | 7 000 | 7 000 |
| Total des Charges d'exploitation II | 80 991 | 73 508 |
| 1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | (80 991) | (73 508) |
| Revenu des créances immobilisées | 15 819 | 27 954 |
| Différence positive de change | 110 | 126 |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 33 138 | 25 573 |
| Total des produits financiers III | 49 067 | 53 653 |
| Perte de change | 40 | 44 |
| Différence de change (Ecart de conversion) | 7 959 | 2 404 |
| Total des charges financières IV | 7 999 | 2 448 |
| 2- RESULTAT FINANCIER (III-IV) | 41 067 | 51 204 |
| 3- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I- II+III-IV) | (39 924) | (22 304) |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | ||
| Reprise de provisions sur valeurs mobilières de placement | 28 022 | |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | ||
| Total des produits exceptionnels V | 28 022 | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 | 3 671 |
| Charges nettes sur cession de valeurs mobilières de placement | 28 022 | |
| Dotations exceptionnelles aux provisions | 12 755 | |
| Total des charges exceptionnelles VI | 12 806 | 31 693 |
| 4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI) | (12 806) | (3 671) |
| Impôts sur les bénéfices | 2 276 | 6 302 |
| Total des produits ( I+III +V ) | 49 067 | 81 675 |
| Total des charges ( II+IV +VI ) | 104 072 | 113 952 |
| 5- RESULTAT DE L'EXERCICE | (55 005) | (32 277) |
| Résultat par action (en euros) | (0,246) | (0,144) |
| Tableau des flux de trésorerie (en €) | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | |||
| Résultat net | - 55.005 | - 32.277 | - 77.529 |
| Dotation, amortissements & provisions | 15.181 | 2.419 | 2.551 |
| Reprise, amortissements & provisions | - 384 | -28.555 | |
| Plus-values de cession, nettes d'impôt | 28.022 | ||
| Marge brute d'autofinancement | - 40.208 | - 30.391 | - 74.978 |
| Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité | 2.561 | 225.849 | - 8.467 |
| Flux net de trésorerie généré par l'activité (1) | - 37.647 | 195.458 | - 83.445 |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | |||
| Acquisitions d'immobilisations | -210 | ||
| Cessions d'immobilisations, nettes d'impôt | 384 | 533 | |
| Flux net de trésorerie liés aux opérations d'investissement (2) | 384 | 323 | |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | |||
| Dividendes versés aux actionnaires Augmentations de capital en numéraire Emissions d'emprunts Remboursements d'emprunts |
|||
| Flux net de trésorerie liés aux opérations de financement (3) | |||
| Variation de trésorerie (1)+(2)+(3) | - 37.263 | 195.781 | - 83.445 |
| Trésorerie d'ouverture | 2.229.881 | 2.034.100 | 2.117.545 |
| Trésorerie de clôture | 2.192.618 | 2.229.881 | 2.034.100 |
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