Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 25, 2013
Annual / Quarterly Financial Statement
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Le Conseil d'Administration de la Compagnie Marocaine a arrêté les comptes au 31 décembre 2012.
Ces comptes seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale du 11 juin 2013.
Le résultat financier de la COMPAGNIE MAROCAINE ressort à 51.204 euros contre 44.699 euros en 2011 et s'analyse comme suit :
Les produits des placements qui s'élèvent à 53.527 euros contre 46.878 euros pour la même période de l'exercice précédent.
Les variations du cours du dirham par rapport à l'euro, ont été constatées en perte de change pour un montant de 2.404 euros alors qu'en 2011 ces variations s'étaient traduites par une charge de 1.517 euros.
Après imputations de 73.508 euros de charges d'exploitation contre 82.807 euros pour la même période de l'exercice 2011, le résultat courant de l'exercice fait ressortir une perte de 22.304 euros contre une perte de 38.108 euros pour l'exercice 2011.
Compte tenu des éléments ci-dessus, d'un résultat exceptionnel négatif de 3.671 euros et d'une charge d'impôt de 6.302 euros, dont 326 euros de taxe sur les transferts, les comptes de la COMPAGNIE MAROCAINE font finalement ressortir une perte de 32.277 euros contre une perte de 77.529 euros au 31 décembre 2011.
Les capitaux propres de la société s'élèvent au 31 décembre 2012 à 2.250.845 euros contre 2.283.122 euros au 31 décembre 2011. Ils sont répartis à concurrence de 1.210.702 euros en France et 1.040.143 euros au Maroc contre respectivement 1.234.781 euros et 1.048.431 euros en 2011. Soit 5,40 euros et 4,64 euros par actions contre 5,51 euros et 4,68 euros par action en 2011
La perte de l'exercice 2012 s'élevant à 32.277 euros et compte tenu du report à nouveau de 276.297 euros, le résultat distribuable est de 244.020 euros.
Le Conseil d'Administration propose de ne pas distribuer de dividende et de reporter à nouveau la totalité du résultat distribuable.
Le conseil d'administration, a décidé de proposer à la prochaine Assemblée Générale le renouvellement, pour une nouvelle période de 6 années, des mandats d'administrateurs de Monsieur Henri DARU et de Monsieur Jacques VITALIS.
Les mandats confiées à la société EXPONENS Audit et à Monsieur Philippe KALVARISKY, commissaire aux comptes titulaire et suppléant arrivent à expiration avec la prochaine assemblée. Le conseil d'administration vous propose le renouvellement de ses mandats.
Les procédures d'audit sont effectuées et le rapport relatif à la certification des comptes de l'exercice 2012 est en cours d'élaboration.
| ACTIF | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 33 047 | 35 257 | |
| Titres de participations | |||
| Autres Immobilisations financières | 214 | 214 | |
| - ACTIF IMMOBILISE | TOTAL I | 33 261 | 35 470 |
| Clients et comptes rattachés | |||
| Autres créances | 18 270 | 245 284 | |
| Valeurs mobilières de placement | 2 158 345 | 1 974 160 | |
| Disponibilités | 71 535 | 59 940 | |
| Charges constatées d'avance | 58 | 212 | |
| - ACTIF CIRCULANT | TOTAL II | 2 248 208 | 2 279 596 |
| TOTAL GENERAL ( I à II) | 2 281 469 | 2 315 066 |
| PASSIF | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|
| Capital | 1 120 000 | 1 120 000 | |
| Réserve légale | 112 000 | 112 000 | |
| Réserve d'investissement | |||
| Autres réserves | 774 824 | 774 824 | |
| Report à nouveau | 276 297 | 353 827 | |
| Résultat de l'exercice | (32 277) | (77 529) | |
| - CAPITAUX PROPRES | TOTAL I | 2 250 845 | 2 283 122 |
| Emprunts et dettes financières | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 13 714 | 21 452 | |
| Dettes fiscales et sociales | 9 910 | 3 493 | |
| Autres dettes | 7 000 | 7 000 | |
| Produits constatés d'avance | |||
| - DETTES | TOTAL II | 30 624 | 31 945 |
| TOTAL GENERAL I à II | 2 281 469 | 2 315 066 |
| 2012 | 2011 | |
|---|---|---|
| Total des produits d'exploitation I | 0 | 0 |
| Achats et charges externes | 31 618 | 41 638 |
| Impôts et taxes | 6 955 | 6 295 |
| Charges de personnel | 25 516 | 25 324 |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 2 419 | 2 551 |
| Autres charges d'exploitation | 7 000 | 7 000 |
| Total des Charges d'exploitation II | 73 508 | 82 807 |
| 1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | (73 508) | (82 807) |
| Revenu des créances immobilisées | 27 954 | 13 150 |
| Différence positive de change | 126 | 105 |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 25 573 | 33 728 |
| Total des produits financiers III | 53 653 | 46 984 |
| Perte de change | 44 | 768 |
| Différence de change (Ecart de conversion) | 2 404 | 1 517 |
| Total des charges financières IV | 2 448 | 2 284 |
| 2- RESULTAT FINANCIER (III-IV) | 51 204 | 44 699 |
| 3- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I- II+III-IV) | (22 304) | (38 108) |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | ||
| Reprise de provisions sur valeurs mobilières de placement | 28 022 | |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 335 | |
| Total des produits exceptionnels V | 28 022 | 335 |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 671 | 1 157 |
| Charges nettes sur cession de valeurs mobilières de placement | 28 022 | |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335 | |
| Total des charges exceptionnelles VI | 31 693 | 1 491 |
| 4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI) | (3 671) | (1 157) |
| Impôts sur les bénéfices | 6 302 | 38 265 |
| Total des produits ( I+III +V ) | 81 675 | 47 319 |
| Total des charges ( II+IV +VI ) | 113 952 | 124 848 |
| 5- RESULTAT DE L'EXERCICE | (32 277) | (77 529) |
| Résultat par action (en euros) | (0,144) | (0,346) |
| 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | |||
| Résultat net | - 32.277 | - 77.529 | - 32.553 |
| Dotation, amortissements & provisions | 2.419 | 2.551 | 2.561 |
| Reprise, amortissements & provisions | -28.555 | ||
| Plus-values de cession, nettes d'impôt | 28.022 | ||
| Marge brute d'autofinancement | - 30.391 | - 74.978 | - 29.992 |
| Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité | 225.849 | - 8.467 | 13.424 |
| Flux net de trésorerie généré par l'activité (1) | 195.458 | - 83.445 | - 16.568 |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | |||
| Acquisitions d'immobilisations | -210 | ||
| Cessions d'immobilisations, nettes d'impôt | 533 | ||
| Flux net de trésorerie liés aux opérations d'investissement (2) | 323 | ||
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | |||
| Dividendes versés aux actionnaires Augmentations de capital en numéraire Emissions d'emprunts Remboursements d'emprunts |
- 134.400 | ||
| Flux net de trésorerie liés aux opérations de financement (3) | - 134.400 | ||
| Variation de trésorerie (1)+(2)+(3) | 195.781 | - 83.445 | - 150.968 |
| Trésorerie d'ouverture | 2.034.100 | 2.117.545 | 2.268.512 |
| Trésorerie de clôture | 2.229.881 | 2.034.100 | 2.117.545 |
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