G-TECH — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 29, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -290,519 | -59,816 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -290,519 | -59,816 |
| 折舊費用 | 274,319 | 308,025 |
| 攤銷費用 | 4,095 | 1,560 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 222,153 | -682 |
| 利息費用 | 34,082 | 41,967 |
| 利息收入 | -3,030 | -2,638 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 753 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,588 | -2,259 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7,056 | -65,766 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -60,952 |
| 金融資產減損迴轉利益 | -71,389 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 465,451 | 219,255 |
| 應收帳款（增加）減少 | -83,431 | 24,527 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 25,528 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | 18,826 | 73,347 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 71,294 | 289,140 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -21,082 | -3,537 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 11,135 | 383,477 |
| 合約負債增加（減少） | 1,547 | -696 |
| 應付帳款增加（減少） | 20,839 | -162,208 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 25,205 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | 7,335 | -43,282 |
| 負債準備增加（減少） | 886 | -5,213 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4 | -1,538 |
| 其他營業負債增加（減少） | -1,077 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 54,731 | -212,937 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 65,866 | 170,540 |
| 調整項目合計 | 531,317 | 389,795 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 240,798 | 329,979 |
| 收取之利息 | 3,030 | 2,638 |
| 支付之利息 | -32,892 | -49,742 |
| 退還（支付）之所得稅 | 2 | -1,501 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 210,938 | 281,374 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,143 | -30,744 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,450 | 151,930 |
| 取得無形資產 | -9,928 | -1,340 |
| 其他金融資產減少 | -708 | 3,332 |
| 其他投資活動 | 0 | -89,316 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -16,329 | 33,862 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,108,310 | 3,121,582 |
| 短期借款減少 | -2,312,986 | -3,504,581 |
| 償還公司債 | 0 | -480,000 |
| 舉借長期借款 | 730,000 | 774,390 |
| 償還長期借款 | -490,182 | -319,010 |
| 租賃本金償還 | -51,382 | -56,493 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -16,240 | -464,112 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 932 | -3,987 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 179,301 | -152,863 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 320,203 | 473,066 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 499,504 | 320,203 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 499,504 | 320,203 |