G-TECH — Interim / Quarterly Report 2021

May 12, 2021

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合併現金流量表

本資料由正達公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -5,565 | -63,377 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -5,565 | -63,377 |
| 折舊費用 | 52,710 | 72,650 |
| 攤銷費用 | 982 | 1,001 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,899 | 1,787 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -100 | 0 |
| 利息費用 | 8,290 | 8,924 |
| 利息收入 | -190 | -57 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 639 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -758 | -635 |
| 收益費損項目合計 | 59,674 | 83,670 |
| 應收帳款（增加）減少 | 11,851 | 112,821 |
| 存貨（增加）減少 | 1,608 | 17,660 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -10,146 | -1,364 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -11,395 | -11,700 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -8,082 | 117,417 |
| 合約負債增加（減少） | -326 | -995 |
| 應付帳款增加（減少） | -47,999 | -81,579 |
| 其他應付款增加（減少） | -13,850 | -15,600 |
| 負債準備增加（減少） | 227 | -3,089 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3 | -20 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -61,945 | -101,283 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -70,027 | 16,134 |
| 調整項目合計 | -10,353 | 99,804 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -15,918 | 36,427 |
| 收取之利息 | 190 | 57 |
| 支付之利息 | -8,192 | -7,986 |
| 退還（支付）之所得稅 | 77 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -23,843 | 28,498 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -22,354 | -657 |
| 取得無形資產 | 0 | -9,000 |
| 其他金融資產減少 | -150,023 | 83 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -172,377 | -9,574 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 350,623 | 600,728 |
| 短期借款減少 | -412,279 | -577,278 |
| 發行公司債 | 493,178 | 0 |
| 舉借長期借款 | 100,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -30,437 | -92,154 |
| 租賃本金償還 | -12,719 | -12,635 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 488,366 | -81,339 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,478 | 2,290 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 293,624 | -60,125 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 499,504 | 320,203 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 793,128 | 260,078 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 793,128 | 260,078 |