G-TECH — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 10, 2021

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合併現金流量表

本資料由正達公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -2,289 | -249,298 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -2,289 | -249,298 |
| 折舊費用 | 104,904 | 145,453 |
| 攤銷費用 | 1,964 | 2,030 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -7,413 | 156,152 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -900 | 0 |
| 利息費用 | 18,776 | 16,695 |
| 利息收入 | -19,494 | -216 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,285 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,271 | -1,358 |
| 收益費損項目合計 | 97,851 | 318,756 |
| 應收帳款（增加）減少 | -33,854 | -50,488 |
| 存貨（增加）減少 | -12,888 | 41,776 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,420 | 1,988 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -13,778 | -7,116 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -52,100 | -13,840 |
| 合約負債增加（減少） | 5,087 | -1,665 |
| 應付帳款增加（減少） | 9,619 | 8,065 |
| 其他應付款增加（減少） | -6,342 | -14,864 |
| 負債準備增加（減少） | 1,994 | -528 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2 | -15 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -1,095 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 10,356 | -10,102 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -41,744 | -23,942 |
| 調整項目合計 | 56,107 | 294,814 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 53,818 | 45,516 |
| 收取之利息 | 1,436 | 216 |
| 支付之利息 | -17,139 | -16,758 |
| 退還（支付）之所得稅 | 241 | 2 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 38,356 | 28,976 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,340 | -1,169 |
| 取得無形資產 | -1,990 | -9,000 |
| 其他金融資產減少 | -154,048 | 90 |
| 預付設備款增加 | -80,835 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -249,213 | -10,079 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 674,096 | 1,347,222 |
| 短期借款減少 | -658,267 | -1,289,049 |
| 發行公司債 | 493,178 | 0 |
| 償還長期借款 | -61,257 | -178,268 |
| 租賃本金償還 | -25,478 | -25,322 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 422,272 | -145,417 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,119 | -2,200 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 210,296 | -128,720 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 499,504 | 320,203 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 709,800 | 191,483 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 709,800 | 191,483 |