G-TECH — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 11, 2021

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合併現金流量表

本資料由正達公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -20,857 | -237,168 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -20,857 | -237,168 |
| 折舊費用 | 155,064 | 217,278 |
| 攤銷費用 | 3,443 | 2,946 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -7,351 | 156,438 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -208 | 0 |
| 利息費用 | 28,714 | 24,935 |
| 利息收入 | -19,756 | -2,807 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,938 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,502 | -2,182 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -22,994 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 137,348 | 396,608 |
| 應收帳款（增加）減少 | -16,514 | -244,272 |
| 存貨（增加）減少 | -47,060 | 30,920 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 12,904 | 54,913 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 498 | -2,769 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -50,172 | -161,208 |
| 合約負債增加（減少） | -4,453 | 3,038 |
| 應付帳款增加（減少） | 97,791 | 86,557 |
| 其他應付款增加（減少） | -847 | -24,331 |
| 負債準備增加（減少） | 13,604 | 917 |
| 其他流動負債增加（減少） | 10 | 316 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -1,086 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 106,105 | 65,411 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 55,933 | -95,797 |
| 調整項目合計 | 193,281 | 300,811 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 172,424 | 63,643 |
| 收取之利息 | 1,698 | 2,807 |
| 支付之利息 | -25,669 | -24,699 |
| 退還（支付）之所得稅 | 241 | 2 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 148,694 | 41,753 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -14,078 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 10,276 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -20,841 | -1,961 |
| 取得無形資產 | -1,990 | -9,928 |
| 其他金融資產減少 | -157,327 | 32 |
| 預付設備款增加 | -130,239 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -314,199 | -11,857 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 836,188 | 1,796,416 |
| 短期借款減少 | -917,328 | -1,938,963 |
| 發行公司債 | 493,178 | 0 |
| 舉借長期借款 | 158,000 | 670,000 |
| 償還長期借款 | -219,645 | -452,724 |
| 租賃本金償還 | -38,323 | -38,536 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 312,070 | 36,193 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,160 | 2,580 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 145,405 | 68,669 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 499,504 | 320,203 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 644,909 | 388,872 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 644,909 | 388,872 |