G-TECH — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 31, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -59,816 | -119,390 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -59,816 | -119,390 |
| 折舊費用 | 308,025 | 254,139 |
| 攤銷費用 | 1,560 | 4,884 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -682 | 10,684 |
| 利息費用 | 41,967 | 46,859 |
| 利息收入 | -2,638 | -3,303 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 2,160 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,259 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -65,766 | -1,084 |
| 處分投資損失（利益） | -60,952 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 219,255 | 314,339 |
| 應收帳款（增加）減少 | 24,527 | -257,486 |
| 存貨（增加）減少 | 73,347 | -10,526 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 289,140 | 23,596 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -3,537 | -15,368 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 383,477 | -259,784 |
| 合約負債增加（減少） | -696 | -3,374 |
| 應付帳款增加（減少） | -162,208 | 128,009 |
| 其他應付款增加（減少） | -43,282 | -53,009 |
| 負債準備增加（減少） | -5,213 | -20,437 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,538 | -1,527 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -6,563 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -212,937 | 43,099 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 170,540 | -216,685 |
| 調整項目合計 | 389,795 | 97,654 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 329,979 | -21,736 |
| 收取之利息 | 2,638 | 3,303 |
| 支付之利息 | -49,742 | -38,975 |
| 支付之股利 | -1,501 | -63 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 281,374 | -57,471 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -30,744 | -30,889 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 151,930 | 271,181 |
| 存出保證金增加 | 0 | 77 |
| 取得無形資產 | -1,340 | -4,118 |
| 其他金融資產增加 | 3,332 | -47 |
| 其他投資活動 | -89,316 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 33,862 | 236,204 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,121,582 | 2,251,924 |
| 短期借款減少 | -3,504,581 | -2,279,947 |
| 償還公司債 | -480,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 774,390 | 0 |
| 償還長期借款 | -319,010 | -418,108 |
| 租賃本金償還 | -56,493 | 0 |
| 現金增資 | 0 | 228,780 |
| 其他籌資活動 | 0 | 53,642 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -464,112 | -163,709 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,987 | -12,438 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -152,863 | 2,586 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 473,066 | 470,480 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 320,203 | 473,066 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 320,203 | 473,066 |