G-TECH — Interim / Quarterly Report 2016

May 16, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年03月31日 | | 104年12月31日 | | 104年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,211,787 | 19.52 | 1,985,563 | 15.74 | 3,503,809 | 20.08 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 2,829 | 0.02 | 96 | 0.00 | 3,278 | 0.02 |
| 應收帳款淨額 | 300,228 | 2.65 | 1,006,848 | 7.98 | 824,185 | 4.72 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 159,174 | 1.40 | 271,311 | 2.15 | 160,056 | 0.92 |
| 本期所得稅資產 | 90,224 | 0.80 | 90,195 | 0.72 | 89,820 | 0.51 |
| 存貨 | 162,960 | 1.44 | 307,598 | 2.44 | 631,368 | 3.62 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 1,426,778 | 12.59 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 307,655 | 2.72 | 157,312 | 1.25 | 713,304 | 4.09 |
| 流動資產合計 | 4,661,635 | 41.14 | 3,818,923 | 30.28 | 5,925,820 | 33.97 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 6,311,027 | 55.70 | 8,422,495 | 66.77 | 10,995,703 | 63.03 |
| 無形資產 | 98,898 | 0.87 | 113,315 | 0.90 | 262,985 | 1.51 |
| 遞延所得稅資產 | 6,871 | 0.06 | 6,871 | 0.05 | 8,634 | 0.05 |
| 其他非流動資產 | 252,073 | 2.22 | 252,477 | 2.00 | 252,208 | 1.45 |
| 非流動資產合計 | 6,668,869 | 58.86 | 8,795,158 | 69.72 | 11,519,530 | 66.03 |
| 資產總計 | 11,330,504 | 100.00 | 12,614,081 | 100.00 | 17,445,350 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,670,344 | 14.74 | 2,933,915 | 23.26 | 1,655,800 | 9.49 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 3,026 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 274,398 | 2.42 | 557,373 | 4.42 | 736,142 | 4.22 |
| 應付帳款－關係人 | 8,421 | 0.07 | 28,824 | 0.23 | 25,187 | 0.14 |
| 其他應付款 | 973,344 | 8.59 | 1,334,461 | 10.58 | 1,275,650 | 7.31 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－流動 | 28,056 | 0.25 | 43,771 | 0.35 | 62,948 | 0.36 |
| 其他流動負債 | 2,237,846 | 19.75 | 1,402,847 | 11.12 | 1,766,798 | 10.13 |
| 流動負債合計 | 5,192,409 | 45.83 | 6,304,217 | 49.98 | 5,522,525 | 31.66 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 951,687 | 8.40 | 948,471 | 7.52 | 938,893 | 5.38 |
| 長期借款 | 1,584,497 | 13.98 | 1,742,442 | 13.81 | 2,276,695 | 13.05 |
| 負債準備－非流動 | 28,407 | 0.25 | 28,407 | 0.23 | 28,117 | 0.16 |
| 遞延所得稅負債 | 9,713 | 0.09 | 9,713 | 0.08 | 15,645 | 0.09 |
| 其他非流動負債 | 1,828,564 | 16.14 | 1,850,685 | 14.67 | 1,973,830 | 11.31 |
| 非流動負債合計 | 4,402,868 | 38.86 | 4,579,718 | 36.31 | 5,233,180 | 30.00 |
| 負債總計 | 9,595,277 | 84.69 | 10,883,935 | 86.28 | 10,755,705 | 61.65 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,681,878 | 23.67 | 2,684,419 | 21.28 | 2,687,829 | 15.41 |
| 股本合計 | 2,681,878 | 23.67 | 2,684,419 | 21.28 | 2,687,829 | 15.41 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 3,980,161 | 35.13 | 3,986,223 | 31.60 | 6,173,657 | 35.39 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | -5,137,565 | -45.34 | -5,154,205 | -40.86 | -2,513,846 | -14.41 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 183,737 | 1.62 | 179,991 | 1.43 | 257,111 | 1.47 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,708,211 | 15.08 | 1,696,428 | 13.45 | 6,604,751 | 37.86 |
| 非控制權益 | 27,016 | 0.24 | 33,718 | 0.27 | 84,894 | 0.49 |
| 權益總計 | 1,735,227 | 15.31 | 1,730,146 | 13.72 | 6,689,645 | 38.35 |
| 負債及權益總計 | 11,330,504 | 100.00 | 12,614,081 | 100.00 | 17,445,350 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 72,100 | | 0 | | 95,200 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |