G-TECH — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 15, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,427 | -3,375,347 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,427 | -3,375,347 |
| 折舊費用 | 572,365 | 690,718 |
| 攤銷費用 | 31,014 | 44,247 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -9,357 | -2,616 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,595 | -12,472 |
| 利息費用 | 136,716 | 146,402 |
| 利息收入 | -3,875 | -4,908 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | -2,361 | -1,672 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -280,263 | -317,378 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 2,056,018 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 1,605 |
| 其他項目 | 0 | 1,397 |
| 收益費損項目合計 | 439,644 | 2,601,341 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 1,617 | 6,631 |
| 應收帳款（增加）減少 | 735,626 | 966,370 |
| 存貨（增加）減少 | -44,106 | -136,362 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 53,675 | -115,467 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -27,016 | -14,447 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | -19 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 719,796 | 706,706 |
| 應付帳款增加（減少） | -283,679 | -132,284 |
| 其他應付款增加（減少） | -391,234 | -9,948 |
| 負債準備增加（減少） | -5,073 | -12,388 |
| 其他流動負債增加（減少） | 5,737 | -805 |
| 其他營業負債增加（減少） | -1,038 | -5,869 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -675,287 | -161,294 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 44,509 | 545,412 |
| 調整項目合計 | 484,153 | 3,146,753 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 489,580 | -228,594 |
| 收取之利息 | 3,875 | 4,908 |
| 支付之利息 | -61,398 | -61,736 |
| 退還（支付）之所得稅 | -555 | -11,119 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 431,502 | -296,541 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -396,886 | -1,263,658 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,715,939 | 5,095 |
| 取得無形資產 | -3,347 | -4,507 |
| 其他金融資產減少 | 561 | -134,430 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,316,267 | -1,397,500 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,651,013 | 1,360,358 |
| 短期借款減少 | -4,027,170 | -1,236,505 |
| 舉借長期借款 | 0 | 353,155 |
| 償還長期借款 | -414,895 | -690,004 |
| 取得子公司股權 | 0 | -36,150 |
| 非控制權益變動 | 0 | -1,613 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,791,052 | -250,759 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -39,911 | -37,684 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -83,194 | -1,982,484 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,985,563 | 4,518,508 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,902,369 | 2,536,024 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,902,369 | 2,536,024 |