G-TECH — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 30, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -2,172,353 | -1,242,253 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -2,172,353 | -1,242,253 |
| 折舊費用 | 1,343,430 | 1,153,875 |
| 攤銷費用 | 77,398 | 65,880 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,820 | 15 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 37,685 | 53,169 |
| 利息費用 | 315,335 | 162,735 |
| 利息收入 | -11,511 | -14,250 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 58,010 | 16,509 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 16,879 | -384 |
| 非金融資產減損損失 | 526,600 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 2,369,646 | 1,437,549 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -35,692 | -44,789 |
| 應收帳款（增加）減少 | 257,617 | 853,367 |
| 存貨（增加）減少 | 4,213 | 1,561,202 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 226,777 | 11,689 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 25,370 | 44,294 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 8,384 | 364 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 486,669 | 2,426,127 |
| 應付帳款增加（減少） | 162,097 | -716,708 |
| 其他應付款增加（減少） | 207,971 | 84,581 |
| 負債準備增加（減少） | -32,714 | 83,631 |
| 其他流動負債增加（減少） | 21,522 | -32,140 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 358,876 | -580,636 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 845,545 | 1,845,491 |
| 調整項目合計 | 3,215,191 | 3,283,040 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,042,838 | 2,040,787 |
| 收取之利息 | 11,511 | 14,250 |
| 支付之利息 | -94,140 | -191,522 |
| 退還（支付）之所得稅 | 2,464 | -454,094 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 962,673 | 1,409,421 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,413,775 | -1,816,975 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 11,293 | 24,719 |
| 取得無形資產 | -11,750 | -7,258 |
| 其他金融資產增加 | -246,444 | -1,214 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,660,676 | -1,800,728 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,777,764 | 2,316,361 |
| 短期借款減少 | -3,074,845 | -2,811,427 |
| 發行公司債 | 975,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 1,670,235 | 1,908,600 |
| 償還長期借款 | -1,445,699 | -2,175,475 |
| 發放現金股利 | 0 | -265,526 |
| 員工執行認股權 | 0 | 49,262 |
| 非控制權益變動 | 0 | 9,231 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,902,455 | -968,974 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 55,986 | 73,751 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,260,438 | -1,286,530 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,258,070 | 4,544,600 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,518,508 | 3,258,070 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,518,508 | 3,258,070 |