G-TECH — Interim / Quarterly Report 2015

May 15, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -393,082 | -427,926 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -393,082 | -427,926 |
| 折舊費用 | 345,435 | 305,688 |
| 攤銷費用 | 21,137 | 15,808 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,305 | 337 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -12,948 | 12,517 |
| 利息費用 | 74,727 | 73,568 |
| 利息收入 | -2,768 | -1,207 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 7,178 | 10,968 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -328,812 | 1,210 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,582 | 0 |
| 其他項目 | 1,397 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 107,069 | 418,889 |
| 應收帳款（增加）減少 | 755,432 | 496,349 |
| 存貨（增加）減少 | -114,737 | -113,411 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -183,568 | 50,697 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 641 | 1,722 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -4 | 6,298 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 457,764 | 441,655 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 1,366 | -17,212 |
| 應付帳款增加（減少） | 47,052 | 145,055 |
| 其他應付款增加（減少） | -64,465 | -145,782 |
| 負債準備增加（減少） | 10,955 | 1,848 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,188 | -18,552 |
| 其他營業負債增加（減少） | -2,713 | -42 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -8,993 | -34,685 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 448,771 | 406,970 |
| 調整項目合計 | 555,840 | 825,859 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 162,758 | 397,933 |
| 收取之利息 | 2,768 | 1,207 |
| 支付之利息 | -22,164 | -30,834 |
| 退還（支付）之所得稅 | -9,756 | -8,244 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 133,606 | 360,062 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -678,899 | -305,788 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 3,024 |
| 取得無形資產 | -3,341 | -3,370 |
| 其他金融資產增加 | -183,966 | 413 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -866,206 | -305,721 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 300,000 | 277,973 |
| 短期借款減少 | -441,350 | -299,425 |
| 舉借長期借款 | 200,000 | 363,000 |
| 償還長期借款 | -322,738 | -503,366 |
| 非控制權益變動 | -236 | 2,765 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -264,324 | -159,053 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -17,775 | 1,091 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,014,699 | -103,621 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,518,508 | 3,258,070 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,503,809 | 3,154,449 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,503,809 | 3,154,449 |