G-TECH — Interim / Quarterly Report 2015

May 15, 2015

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年03月31日 | | 103年12月31日 | | 103年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,503,809 | 20.08 | 4,518,508 | 23.94 | 3,154,449 | 18.37 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 3,278 | 0.02 | 826 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 824,185 | 4.72 | 1,505,029 | 7.97 | 1,366,034 | 7.96 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 160,056 | 0.92 | 248,248 | 1.32 | 112,021 | 0.65 |
| 本期所得稅資產 | 89,820 | 0.51 | 89,820 | 0.48 | 82,674 | 0.48 |
| 存貨 | 631,368 | 3.62 | 519,427 | 2.75 | 624,915 | 3.64 |
| 其他流動資產 | 713,304 | 4.09 | 345,066 | 1.83 | 540,558 | 3.15 |
| 流動資產合計 | 5,925,820 | 33.97 | 7,226,924 | 38.29 | 5,880,651 | 34.25 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 10,995,703 | 63.03 | 11,007,451 | 58.32 | 10,940,683 | 63.72 |
| 無形資產 | 262,985 | 1.51 | 283,832 | 1.50 | 326,745 | 1.90 |
| 遞延所得稅資產 | 8,634 | 0.05 | 8,634 | 0.05 | 13,627 | 0.08 |
| 其他非流動資產 | 252,208 | 1.45 | 347,838 | 1.84 | 8,435 | 0.05 |
| 非流動資產合計 | 11,519,530 | 66.03 | 11,647,755 | 61.71 | 11,289,490 | 65.75 |
| 資產總計 | 17,445,350 | 100.00 | 18,874,679 | 100.00 | 17,170,141 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,655,800 | 9.49 | 1,814,077 | 9.61 | 1,030,238 | 6.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 9,130 | 0.05 | 2,586 | 0.02 |
| 應付帳款 | 736,142 | 4.22 | 652,271 | 3.46 | 627,772 | 3.66 |
| 應付帳款－關係人 | 25,187 | 0.14 | 67,989 | 0.36 | 57,984 | 0.34 |
| 其他應付款 | 1,275,650 | 7.31 | 1,585,766 | 8.40 | 949,062 | 5.53 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 9,756 | 0.05 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－流動 | 62,948 | 0.36 | 51,993 | 0.28 | 66,442 | 0.39 |
| 其他流動負債 | 1,766,798 | 10.13 | 2,265,106 | 12.00 | 1,616,507 | 9.41 |
| 流動負債合計 | 5,522,525 | 31.66 | 6,456,088 | 34.21 | 4,350,591 | 25.34 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 938,893 | 5.38 | 935,722 | 4.96 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 2,276,695 | 13.05 | 2,250,061 | 11.92 | 1,867,813 | 10.88 |
| 負債準備－非流動 | 28,117 | 0.16 | 28,117 | 0.15 | 27,830 | 0.16 |
| 遞延所得稅負債 | 15,645 | 0.09 | 15,645 | 0.08 | 13,455 | 0.08 |
| 其他非流動負債 | 1,973,830 | 11.31 | 2,084,956 | 11.05 | 2,276,216 | 13.26 |
| 非流動負債合計 | 5,233,180 | 30.00 | 5,314,501 | 28.16 | 4,185,314 | 24.38 |
| 負債總計 | 10,755,705 | 61.65 | 11,770,589 | 62.36 | 8,535,905 | 49.71 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,687,829 | 15.41 | 2,687,829 | 14.24 | 2,688,389 | 15.66 |
| 股本合計 | 2,687,829 | 15.41 | 2,687,829 | 14.24 | 2,688,389 | 15.66 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 6,173,657 | 35.39 | 6,166,389 | 32.67 | 6,365,606 | 37.07 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | -2,513,846 | -14.41 | -2,132,341 | -11.30 | -709,699 | -4.13 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 257,111 | 1.47 | 286,903 | 1.52 | 169,050 | 0.98 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 6,604,751 | 37.86 | 7,008,780 | 37.13 | 8,513,346 | 49.58 |
| 非控制權益 | 84,894 | 0.49 | 95,310 | 0.50 | 120,890 | 0.70 |
| 權益總計 | 6,689,645 | 38.35 | 7,104,090 | 37.64 | 8,634,236 | 50.29 |
| 負債及權益總計 | 17,445,350 | 100.00 | 18,874,679 | 100.00 | 17,170,141 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 95,200 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |