G-TECH — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 14, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -3,375,347 | -874,516 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -3,375,347 | -874,516 |
| 折舊費用 | 690,718 | 634,068 |
| 攤銷費用 | 44,247 | 34,797 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,616 | -3,294 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -12,472 | 117 |
| 利息費用 | 146,402 | 146,305 |
| 利息收入 | -4,908 | -5,128 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | -1,672 | 29,099 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -317,378 | 1,247 |
| 非金融資產減損損失 | 2,056,018 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,605 | 0 |
| 其他項目 | 1,397 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 2,601,341 | 837,211 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 6,631 | -11,881 |
| 應收帳款（增加）減少 | 966,370 | 434,095 |
| 存貨（增加）減少 | -136,362 | -158,735 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -115,467 | -82,835 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -14,447 | -29,327 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -19 | 8,355 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 706,706 | 159,672 |
| 應付帳款增加（減少） | -132,284 | 230,497 |
| 其他應付款增加（減少） | -9,948 | 82,150 |
| 負債準備增加（減少） | -12,388 | -36,374 |
| 其他流動負債增加（減少） | -805 | 9,937 |
| 其他營業負債增加（減少） | -5,869 | 8,293 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -161,294 | 294,503 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 545,412 | 454,175 |
| 調整項目合計 | 3,146,753 | 1,291,386 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -228,594 | 416,870 |
| 收取之利息 | 4,908 | 5,128 |
| 支付之利息 | -61,736 | -30,381 |
| 退還（支付）之所得稅 | -11,119 | -8,690 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -296,541 | 382,927 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,263,658 | -965,853 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,095 | 4,105 |
| 取得無形資產 | -4,507 | -11,122 |
| 其他金融資產增加 | -134,430 | 379 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,397,500 | -972,491 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,360,358 | 1,707,946 |
| 短期借款減少 | -1,236,505 | -1,062,514 |
| 舉借長期借款 | 353,155 | 463,000 |
| 償還長期借款 | -690,004 | -767,127 |
| 取得子公司股權 | -36,150 | 0 |
| 非控制權益變動 | -1,613 | 448 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -250,759 | 341,753 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -37,684 | -18,903 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,982,484 | -266,714 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,518,508 | 3,258,070 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,536,024 | 2,991,356 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,536,024 | 2,991,356 |