G-TECH — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 14, 2015

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年06月30日 | | 103年12月31日 | | 103年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,536,024 | 17.99 | 4,518,508 | 23.94 | 2,991,356 | 17.43 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 96 | 0.00 | 826 | 0.00 | 4,483 | 0.03 |
| 應收帳款淨額 | 462,247 | 3.28 | 1,505,029 | 7.97 | 1,422,781 | 8.29 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 290,362 | 2.06 | 248,248 | 1.32 | 97,718 | 0.57 |
| 本期所得稅資產 | 89,820 | 0.64 | 89,820 | 0.48 | 82,790 | 0.48 |
| 存貨 | 649,051 | 4.60 | 519,427 | 2.75 | 665,717 | 3.88 |
| 其他流動資產 | 607,765 | 4.31 | 345,066 | 1.83 | 691,399 | 4.03 |
| 流動資產合計 | 4,635,365 | 32.89 | 7,226,924 | 38.29 | 5,956,244 | 34.71 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 8,962,179 | 63.58 | 11,007,451 | 58.32 | 10,873,520 | 63.37 |
| 無形資產 | 237,128 | 1.68 | 283,832 | 1.50 | 309,299 | 1.80 |
| 遞延所得稅資產 | 8,634 | 0.06 | 8,634 | 0.05 | 13,627 | 0.08 |
| 其他非流動資產 | 252,015 | 1.79 | 347,838 | 1.84 | 6,496 | 0.04 |
| 非流動資產合計 | 9,459,956 | 67.11 | 11,647,755 | 61.71 | 11,202,942 | 65.29 |
| 資產總計 | 14,095,321 | 100.00 | 18,874,679 | 100.00 | 17,159,186 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,898,638 | 13.47 | 1,814,077 | 9.61 | 1,670,851 | 9.74 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 2,559 | 0.02 | 9,130 | 0.05 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 534,993 | 3.80 | 652,271 | 3.46 | 718,572 | 4.19 |
| 應付帳款－關係人 | 39,074 | 0.28 | 67,989 | 0.36 | 38,241 | 0.22 |
| 其他應付款 | 1,466,792 | 10.41 | 1,585,766 | 8.40 | 1,148,527 | 6.69 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 9,756 | 0.05 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－流動 | 39,605 | 0.28 | 51,993 | 0.28 | 48,620 | 0.28 |
| 其他流動負債 | 1,506,579 | 10.69 | 2,265,106 | 12.00 | 1,821,708 | 10.62 |
| 流動負債合計 | 5,488,240 | 38.94 | 6,456,088 | 34.21 | 5,446,519 | 31.74 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 942,074 | 6.68 | 935,722 | 4.96 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 2,243,076 | 15.91 | 2,250,061 | 11.92 | 1,634,805 | 9.53 |
| 負債準備－非流動 | 28,117 | 0.20 | 28,117 | 0.15 | 27,830 | 0.16 |
| 遞延所得稅負債 | 15,645 | 0.11 | 15,645 | 0.08 | 13,455 | 0.08 |
| 其他非流動負債 | 1,901,302 | 13.49 | 2,084,956 | 11.05 | 1,895,083 | 11.04 |
| 非流動負債合計 | 5,130,214 | 36.40 | 5,314,501 | 28.16 | 3,571,173 | 20.81 |
| 負債總計 | 10,618,454 | 75.33 | 11,770,589 | 62.36 | 9,017,692 | 52.55 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,686,877 | 19.06 | 2,687,829 | 14.24 | 2,688,389 | 15.67 |
| 股本合計 | 2,686,877 | 19.06 | 2,687,829 | 14.24 | 2,688,389 | 15.67 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 4,022,278 | 28.54 | 6,166,389 | 32.67 | 6,103,040 | 35.57 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | -3,370,932 | -23.92 | -2,132,341 | -11.30 | -857,943 | -5.00 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 85,478 | 0.61 | 286,903 | 1.52 | 99,395 | 0.58 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,423,701 | 24.29 | 7,008,780 | 37.13 | 8,032,881 | 46.81 |
| 非控制權益 | 53,166 | 0.38 | 95,310 | 0.50 | 108,613 | 0.63 |
| 權益總計 | 3,476,867 | 24.67 | 7,104,090 | 37.64 | 8,141,494 | 47.45 |
| 負債及權益總計 | 14,095,321 | 100.00 | 18,874,679 | 100.00 | 17,159,186 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 67,150 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |