G-TECH — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 13, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -3,946,133 | -1,171,690 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -3,946,133 | -1,171,690 |
| 折舊費用 | 958,794 | 983,825 |
| 攤銷費用 | 65,503 | 56,003 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,002 | 8,031 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 7,261 | 12,243 |
| 利息費用 | 223,045 | 223,047 |
| 利息收入 | -7,233 | -9,495 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | -881 | 47,473 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -291,142 | 2,813 |
| 非金融資產減損損失 | 2,063,777 | 31,394 |
| 其他項目 | 1,397 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 3,022,523 | 1,355,334 |
| 應收帳款（增加）減少 | 353,094 | 251,826 |
| 存貨（增加）減少 | -16,733 | -63,759 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 110,055 | -19,171 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 33,468 | 10,121 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 8,377 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 479,884 | 187,394 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -6,854 | -15,466 |
| 應付帳款增加（減少） | -63,384 | 247,651 |
| 其他應付款增加（減少） | -96,784 | 193,692 |
| 負債準備增加（減少） | 10,698 | -37,304 |
| 其他流動負債增加（減少） | -15,731 | 14,453 |
| 其他營業負債增加（減少） | 603 | 6,710 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -171,452 | 409,736 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 308,432 | 597,130 |
| 調整項目合計 | 3,330,955 | 1,952,464 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -615,178 | 780,774 |
| 收取之利息 | 7,233 | 9,495 |
| 支付之利息 | -86,305 | -47,809 |
| 退還（支付）之所得稅 | -11,520 | -9,096 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -705,770 | 733,364 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,577,031 | -1,331,830 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,522 | 7,334 |
| 取得無形資產 | -5,133 | -11,011 |
| 其他金融資產增加 | 1,238 | -245,730 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,575,404 | -1,581,237 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,929,018 | 2,679,627 |
| 短期借款減少 | -1,730,327 | -2,491,781 |
| 發行公司債 | 0 | 975,000 |
| 舉借長期借款 | 370,154 | 1,051,000 |
| 償還長期借款 | -996,779 | -1,099,759 |
| 取得子公司股權 | -36,150 | 0 |
| 非控制權益變動 | 1,766 | 2,826 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 537,682 | 1,116,913 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 51,312 | 7,701 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,692,180 | 276,741 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,518,508 | 3,258,070 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,826,328 | 3,534,811 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,826,328 | 3,534,811 |