G-TECH — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 13, 2015

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年09月30日 | | 103年12月31日 | | 103年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,826,328 | 19.39 | 4,518,508 | 23.94 | 3,534,811 | 19.25 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 96 | 0.00 | 826 | 0.00 | 1,116 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 1,031,493 | 7.08 | 1,505,029 | 7.97 | 1,614,355 | 8.79 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 331,043 | 2.27 | 248,248 | 1.32 | 111,176 | 0.61 |
| 本期所得稅資產 | 89,820 | 0.62 | 89,820 | 0.48 | 89,256 | 0.49 |
| 存貨 | 537,493 | 3.69 | 519,427 | 2.75 | 579,808 | 3.16 |
| 其他流動資產 | 195,719 | 1.34 | 345,066 | 1.83 | 592,185 | 3.23 |
| 流動資產合計 | 5,011,992 | 34.38 | 7,226,924 | 38.29 | 6,522,707 | 35.53 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 9,072,839 | 62.24 | 11,007,451 | 58.32 | 11,276,672 | 61.42 |
| 無形資產 | 231,344 | 1.59 | 283,832 | 1.50 | 293,929 | 1.60 |
| 遞延所得稅資產 | 8,634 | 0.06 | 8,634 | 0.05 | 13,627 | 0.07 |
| 其他非流動資產 | 252,767 | 1.73 | 347,838 | 1.84 | 252,674 | 1.38 |
| 非流動資產合計 | 9,565,584 | 65.62 | 11,647,755 | 61.71 | 11,836,902 | 64.47 |
| 資產總計 | 14,577,576 | 100.00 | 18,874,679 | 100.00 | 18,359,609 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 3,043,333 | 20.88 | 1,814,077 | 9.61 | 1,250,152 | 6.81 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 8,807 | 0.06 | 9,130 | 0.05 | 4,204 | 0.02 |
| 應付帳款 | 615,372 | 4.22 | 652,271 | 3.46 | 719,505 | 3.92 |
| 應付帳款－關係人 | 42,061 | 0.29 | 67,989 | 0.36 | 66,991 | 0.36 |
| 其他應付款 | 1,362,273 | 9.34 | 1,585,766 | 8.40 | 1,454,464 | 7.92 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 9,756 | 0.05 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－流動 | 62,691 | 0.43 | 51,993 | 0.28 | 47,690 | 0.26 |
| 其他流動負債 | 1,512,825 | 10.38 | 2,265,106 | 12.00 | 1,999,228 | 10.89 |
| 流動負債合計 | 6,647,362 | 45.60 | 6,456,088 | 34.21 | 5,542,234 | 30.19 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 945,267 | 6.48 | 935,722 | 4.96 | 932,563 | 5.08 |
| 長期借款 | 2,060,032 | 14.13 | 2,250,061 | 11.92 | 1,935,505 | 10.54 |
| 負債準備－非流動 | 28,117 | 0.19 | 28,117 | 0.15 | 27,830 | 0.15 |
| 遞延所得稅負債 | 15,645 | 0.11 | 15,645 | 0.08 | 13,455 | 0.07 |
| 其他非流動負債 | 1,925,746 | 13.21 | 2,084,956 | 11.05 | 1,895,635 | 10.33 |
| 非流動負債合計 | 4,974,807 | 34.13 | 5,314,501 | 28.16 | 4,804,988 | 26.17 |
| 負債總計 | 11,622,169 | 79.73 | 11,770,589 | 62.36 | 10,347,222 | 56.36 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,684,650 | 18.42 | 2,687,829 | 14.24 | 2,687,889 | 14.64 |
| 股本合計 | 2,684,650 | 18.42 | 2,687,829 | 14.24 | 2,687,889 | 14.64 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 4,013,795 | 27.53 | 6,166,389 | 32.67 | 6,162,954 | 33.57 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | -3,935,154 | -26.99 | -2,132,341 | -11.30 | -1,137,088 | -6.19 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 142,271 | 0.98 | 286,903 | 1.52 | 197,016 | 1.07 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,905,562 | 19.93 | 7,008,780 | 37.13 | 7,910,771 | 43.09 |
| 非控制權益 | 49,845 | 0.34 | 95,310 | 0.50 | 101,616 | 0.55 |
| 權益總計 | 2,955,407 | 20.27 | 7,104,090 | 37.64 | 8,012,387 | 43.64 |
| 負債及權益總計 | 14,577,576 | 100.00 | 18,874,679 | 100.00 | 18,359,609 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 23,100 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |