G-TECH — Interim / Quarterly Report 2013

Mar 28, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,242,253 | 862,126 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,242,253 | 862,126 |
| 折舊費用 | 1,153,875 | 609,077 |
| 攤銷費用 | 65,880 | 11,363 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 15 | -12,567 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 53,169 | -38,605 |
| 利息費用 | 162,735 | 79,680 |
| 利息收入 | -14,250 | -12,490 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 16,509 | 18,300 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -384 | -1,846 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 1,437,549 | 652,912 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -44,789 | 38,565 |
| 應收帳款（增加）減少 | 853,367 | -529,033 |
| 存貨（增加）減少 | 1,561,202 | -1,527,214 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 11,689 | 87,244 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 44,294 | -214,663 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 364 | -517 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,426,127 | -2,145,618 |
| 應付帳款增加（減少） | -716,708 | 389,096 |
| 其他應付款增加（減少） | 84,581 | 234,072 |
| 負債準備增加（減少） | 83,631 | 947 |
| 其他流動負債增加（減少） | -32,140 | 31,354 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -580,636 | 655,469 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,845,491 | -1,490,149 |
| 調整項目合計 | 3,283,040 | -837,237 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,040,787 | 24,889 |
| 收取之利息 | 14,250 | 12,490 |
| 支付之利息 | -191,522 | -84,631 |
| 退還（支付）之所得稅 | -454,094 | -157,021 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,409,421 | -204,273 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -61,521 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,112,523 | -4,220,644 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 24,719 | 389,675 |
| 取得無形資產 | -7,258 | -32,634 |
| 其他金融資產減少 | -1,214 | 1,143 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,096,276 | -3,923,981 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,316,361 | 2,902,125 |
| 短期借款減少 | -2,811,427 | -2,341,968 |
| 舉借長期借款 | 1,908,600 | 3,312,854 |
| 償還長期借款 | -2,175,475 | -1,982,202 |
| 應付款項增加 | 295,548 | 338,779 |
| 發放現金股利 | -265,526 | -423,946 |
| 現金增資 | 0 | 2,515,000 |
| 員工執行認股權 | 49,262 | 0 |
| 非控制權益變動 | 12,916 | 10 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -669,741 | 4,320,652 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 70,066 | -47,794 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,286,530 | 144,604 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,544,600 | 4,399,996 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,258,070 | 4,544,600 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,258,070 | 4,544,600 |