G-TECH — Interim / Quarterly Report 2013

Mar 28, 2014

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第4季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年12月31日 | | 101年12月31日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,258,070 | 18.24 | 4,544,600 | 22.71 | 4,399,996 | 34.01 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 1,099 | 0.01 | 1,150 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 1,801,946 | 10.09 | 2,381,212 | 11.90 | 1,396,267 | 10.79 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 169,919 | 0.95 | 401,852 | 2.01 | 862,282 | 6.67 |
| 當期所得稅資產 | 81,072 | 0.45 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 513,683 | 2.88 | 2,028,419 | 10.14 | 517,486 | 4.00 |
| 其他流動資產 | 594,814 | 3.33 | 590,207 | 2.95 | 469,806 | 3.63 |
| 流動資產合計 | 6,419,504 | 35.95 | 9,947,389 | 49.71 | 7,646,987 | 59.11 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 11,080,775 | 62.05 | 9,650,323 | 48.23 | 5,142,469 | 39.75 |
| 無形資產 | 332,191 | 1.86 | 381,683 | 1.91 | 11,848 | 0.09 |
| 遞延所得稅資產 | 11,131 | 0.06 | 17,417 | 0.09 | 21,649 | 0.17 |
| 其他非流動資產 | 15,293 | 0.09 | 13,897 | 0.07 | 113,171 | 0.87 |
| 非流動資產合計 | 11,439,390 | 64.05 | 10,063,320 | 50.29 | 5,289,137 | 40.89 |
| 資產總額 | 17,858,894 | 100.00 | 20,010,709 | 100.00 | 12,936,124 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,054,001 | 5.90 | 1,478,399 | 7.39 | 954,177 | 7.38 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 7,281 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 472,475 | 2.65 | 1,167,865 | 5.84 | 591,332 | 4.57 |
| 應付帳款－關係人 | 63,985 | 0.36 | 51,215 | 0.26 | 262,471 | 2.03 |
| 其他應付款 | 1,326,449 | 7.43 | 2,021,796 | 10.10 | 1,305,343 | 10.09 |
| 當期所得稅負債 | 6,611 | 0.04 | 143,475 | 0.72 | 105,464 | 0.82 |
| 負債準備－流動 | 84,994 | 0.48 | 6,110 | 0.03 | 12,539 | 0.10 |
| 其他流動負債 | 1,754,992 | 9.83 | 1,082,203 | 5.41 | 487,361 | 3.77 |
| 流動負債合計 | 4,770,788 | 26.71 | 5,951,063 | 29.74 | 3,718,687 | 28.75 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,827,257 | 10.23 | 2,352,839 | 11.76 | 1,645,078 | 12.72 |
| 負債準備－非流動 | 27,830 | 0.16 | 27,547 | 0.14 | 27,266 | 0.21 |
| 遞延所得稅負債 | 13,455 | 0.08 | 6,803 | 0.03 | 21,825 | 0.17 |
| 其他非流動負債 | 2,166,819 | 12.13 | 1,320,499 | 6.60 | 2,967 | 0.02 |
| 非流動負債合計 | 4,035,361 | 22.60 | 3,707,688 | 18.53 | 1,697,136 | 13.12 |
| 負債總額 | 8,806,149 | 49.31 | 9,658,751 | 48.27 | 5,415,823 | 41.87 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,688,389 | 15.05 | 2,655,255 | 13.27 | 2,355,255 | 18.21 |
| 股本合計 | 2,688,389 | 15.05 | 2,655,255 | 13.27 | 2,355,255 | 18.21 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 6,364,089 | 35.64 | 6,274,008 | 31.35 | 4,040,708 | 31.24 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | -288,846 | -1.62 | 1,242,214 | 6.21 | 994,968 | 7.69 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 163,915 | 0.92 | 43,741 | 0.22 | 129,370 | 1.00 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 8,927,547 | 49.99 | 10,215,218 | 51.05 | 7,520,301 | 58.13 |
| 非控制權益 | 125,198 | 0.70 | 136,740 | 0.68 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 9,052,745 | 50.69 | 10,351,958 | 51.73 | 7,520,301 | 58.13 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |