G-TECH — Interim / Quarterly Report 2014

May 14, 2014

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合併現金流量表

本資料由正達公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -427,926 | 177,080 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -427,926 | 177,080 |
| 折舊費用 | 305,688 | 220,494 |
| 攤銷費用 | 15,808 | 12,204 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 337 | 1,583 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 12,517 | 50,493 |
| 利息費用 | 73,568 | 40,394 |
| 利息收入 | -1,207 | -5,057 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 10,968 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,210 | 65 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 418,889 | 320,176 |
| 應收帳款（增加）減少 | 496,349 | -559,870 |
| 存貨（增加）減少 | -113,411 | 269,870 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 50,697 | -9,785 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 1,722 | -61,023 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 6,298 | 1,269 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 441,655 | -359,539 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -17,212 | -39,955 |
| 應付帳款增加（減少） | 145,055 | 391,387 |
| 其他應付款增加（減少） | -145,782 | -3,681 |
| 負債準備增加（減少） | -18,552 | -262 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,848 | 2,949 |
| 其他營業負債增加（減少） | -42 | -4,307 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -34,685 | 346,131 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 406,970 | -13,408 |
| 調整項目合計 | 825,859 | 306,768 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 397,933 | 483,848 |
| 收取之利息 | 1,207 | 5,057 |
| 支付之利息 | -30,834 | -23,986 |
| 退還（支付）之所得稅 | -8,244 | -23,975 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 360,062 | 440,944 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -305,788 | -883,579 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,024 | 932 |
| 取得無形資產 | -3,370 | -2,712 |
| 其他金融資產增加 | 413 | -801 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -305,721 | -886,160 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 277,973 | 288,017 |
| 短期借款減少 | -299,425 | -620,471 |
| 舉借長期借款 | 363,000 | 230,329 |
| 償還長期借款 | -503,366 | -284,483 |
| 非控制權益變動 | 2,765 | 3,860 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -159,053 | -382,748 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,091 | 45,818 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -103,621 | -782,146 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,258,070 | 4,544,600 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,154,449 | 3,762,454 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,154,449 | 3,762,454 |