G-TECH — Interim / Quarterly Report 2014

May 14, 2014

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年03月31日 | | 102年12月31日 | | 102年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,154,449 | 18.37 | 3,258,070 | 18.24 | 3,762,454 | 18.90 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 1,366,034 | 7.96 | 1,801,946 | 10.09 | 2,924,857 | 14.69 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 112,021 | 0.65 | 169,919 | 0.95 | 453,952 | 2.28 |
| 當期所得稅資產 | 82,674 | 0.48 | 81,072 | 0.45 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 624,915 | 3.64 | 513,683 | 2.88 | 1,790,986 | 9.00 |
| 其他流動資產 | 540,558 | 3.15 | 594,814 | 3.33 | 677,586 | 3.40 |
| 流動資產合計 | 5,880,651 | 34.25 | 6,419,504 | 35.95 | 9,609,835 | 48.27 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 10,940,683 | 63.72 | 11,080,775 | 62.05 | 9,884,929 | 49.65 |
| 無形資產 | 326,745 | 1.90 | 332,191 | 1.86 | 381,695 | 1.92 |
| 遞延所得稅資產 | 13,627 | 0.08 | 11,131 | 0.06 | 17,416 | 0.09 |
| 其他非流動資產 | 8,435 | 0.05 | 15,293 | 0.09 | 15,295 | 0.08 |
| 非流動資產合計 | 11,289,490 | 65.75 | 11,439,390 | 64.05 | 10,299,335 | 51.73 |
| 資產總額 | 17,170,141 | 100.00 | 17,858,894 | 100.00 | 19,909,170 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,030,238 | 6.00 | 1,054,001 | 5.90 | 1,188,186 | 5.97 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 2,586 | 0.02 | 7,281 | 0.04 | 9,439 | 0.05 |
| 應付帳款 | 627,772 | 3.66 | 472,475 | 2.65 | 1,579,521 | 7.93 |
| 應付帳款－關係人 | 57,984 | 0.34 | 63,985 | 0.36 | 59,479 | 0.30 |
| 其他應付款 | 949,062 | 5.53 | 1,326,449 | 7.43 | 1,228,139 | 6.17 |
| 當期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 6,611 | 0.04 | 222,562 | 1.12 |
| 負債準備－流動 | 66,442 | 0.39 | 84,994 | 0.48 | 1,384 | 0.01 |
| 其他流動負債 | 1,616,507 | 9.41 | 1,754,992 | 9.83 | 1,017,648 | 5.11 |
| 流動負債合計 | 4,350,591 | 25.34 | 4,770,788 | 26.71 | 5,306,358 | 26.65 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,867,813 | 10.88 | 1,827,257 | 10.23 | 2,431,113 | 12.21 |
| 負債準備－非流動 | 27,830 | 0.16 | 27,830 | 0.16 | 27,547 | 0.14 |
| 遞延所得稅負債 | 13,455 | 0.08 | 13,455 | 0.08 | 19,647 | 0.10 |
| 其他非流動負債 | 2,276,216 | 13.26 | 2,166,819 | 12.13 | 1,593,977 | 8.01 |
| 非流動負債合計 | 4,185,314 | 24.38 | 4,035,361 | 22.60 | 4,072,284 | 20.45 |
| 負債總額 | 8,535,905 | 49.71 | 8,806,149 | 49.31 | 9,378,642 | 47.11 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,688,389 | 15.66 | 2,688,389 | 15.05 | 2,655,255 | 13.34 |
| 股本合計 | 2,688,389 | 15.66 | 2,688,389 | 15.05 | 2,655,255 | 13.34 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 6,365,606 | 37.07 | 6,364,089 | 35.64 | 6,274,008 | 31.51 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | -709,699 | -4.13 | -288,846 | -1.62 | 1,323,542 | 6.65 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 169,050 | 0.98 | 163,915 | 0.92 | 136,385 | 0.69 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 8,513,346 | 49.58 | 8,927,547 | 49.99 | 10,389,190 | 52.18 |
| 非控制權益 | 120,890 | 0.70 | 125,198 | 0.70 | 141,338 | 0.71 |
| 權益總額 | 8,634,236 | 50.29 | 9,052,745 | 50.69 | 10,530,528 | 52.89 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |