G-TECH — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 13, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -874,516 | -211,012 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -874,516 | -211,012 |
| 折舊費用 | 634,068 | 491,516 |
| 攤銷費用 | 34,797 | 24,151 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,294 | 633 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 117 | 73,836 |
| 利息費用 | 146,305 | 80,309 |
| 利息收入 | -5,128 | -8,286 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 29,099 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,247 | 111 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 837,211 | 662,270 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -11,881 | -58,284 |
| 應收帳款（增加）減少 | 392,014 | 283,038 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 42,081 | -28,492 |
| 存貨（增加）減少 | -158,735 | 806,735 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -82,835 | -563,390 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -29,327 | 410,034 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 8,355 | 36 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 159,672 | 849,677 |
| 應付帳款增加（減少） | 249,351 | -375,779 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -18,854 | -50,610 |
| 其他應付款增加（減少） | 82,150 | 145,004 |
| 負債準備增加（減少） | -36,374 | -5,562 |
| 其他流動負債增加（減少） | 9,937 | 3,820 |
| 遞延貸項增加（減少） | 8,293 | -215 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 294,503 | -283,342 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 454,175 | 566,335 |
| 調整項目合計 | 1,291,386 | 1,228,605 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 416,870 | 1,017,593 |
| 收取之利息 | 5,128 | 8,286 |
| 支付之利息 | -30,381 | -91,579 |
| 退還（支付）之所得稅 | -8,690 | -175,460 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 382,927 | 758,840 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -965,853 | -1,376,188 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,105 | 24 |
| 取得無形資產 | -11,122 | -20,966 |
| 其他金融資產增加 | 379 | -1,125 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -972,491 | -1,398,255 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,707,946 | 797,606 |
| 短期借款減少 | -1,062,514 | -1,009,088 |
| 舉借長期借款 | 463,000 | 342,700 |
| 償還長期借款 | -767,127 | -491,578 |
| 應付款項增加 | 0 | 0 |
| 應付租賃款增加 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | 448 | 5,053 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 341,753 | -355,307 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -18,903 | 77,191 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -266,714 | -917,531 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,258,070 | 4,544,600 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,991,356 | 3,627,069 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,991,356 | 3,627,069 |