G-TECH — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 13, 2014

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年06月30日 | | 102年12月31日 | | 102年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,991,356 | 17.43 | 3,258,070 | 18.24 | 3,627,069 | 18.99 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 4,483 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 1,422,781 | 8.29 | 1,801,946 | 10.09 | 2,103,631 | 11.01 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 97,718 | 0.57 | 169,919 | 0.95 | 478,552 | 2.51 |
| 當期所得稅資產 | 82,790 | 0.48 | 81,072 | 0.45 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 665,717 | 3.88 | 513,683 | 2.88 | 1,246,040 | 6.52 |
| 其他流動資產 | 691,399 | 4.03 | 594,814 | 3.33 | 760,744 | 3.98 |
| 流動資產合計 | 5,956,244 | 34.71 | 6,419,504 | 35.95 | 8,216,036 | 43.02 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 10,873,520 | 63.37 | 11,080,775 | 62.05 | 10,458,334 | 54.76 |
| 無形資產 | 309,299 | 1.80 | 332,191 | 1.86 | 390,497 | 2.04 |
| 遞延所得稅資產 | 13,627 | 0.08 | 11,131 | 0.06 | 17,416 | 0.09 |
| 其他非流動資產 | 6,496 | 0.04 | 15,293 | 0.09 | 15,643 | 0.08 |
| 非流動資產合計 | 11,202,942 | 65.29 | 11,439,390 | 64.05 | 10,881,890 | 56.98 |
| 資產總額 | 17,159,186 | 100.00 | 17,858,894 | 100.00 | 19,097,926 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,670,851 | 9.74 | 1,054,001 | 5.90 | 1,333,399 | 6.98 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 7,281 | 0.04 | 14,453 | 0.08 |
| 應付帳款 | 718,572 | 4.19 | 472,475 | 2.65 | 804,660 | 4.21 |
| 應付帳款－關係人 | 38,241 | 0.22 | 63,985 | 0.36 | 47,645 | 0.25 |
| 其他應付款 | 1,148,527 | 6.69 | 1,326,449 | 7.43 | 1,760,844 | 9.22 |
| 當期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 6,611 | 0.04 | 112,924 | 0.59 |
| 負債準備－流動 | 48,620 | 0.28 | 84,994 | 0.48 | 548 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 1,821,708 | 10.62 | 1,754,992 | 9.83 | 1,561,699 | 8.18 |
| 流動負債合計 | 5,446,519 | 31.74 | 4,770,788 | 26.71 | 5,636,172 | 29.51 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,634,805 | 9.53 | 1,827,257 | 10.23 | 1,837,187 | 9.62 |
| 負債準備－非流動 | 27,830 | 0.16 | 27,830 | 0.16 | 27,547 | 0.14 |
| 遞延所得稅負債 | 13,455 | 0.08 | 13,455 | 0.08 | 28,296 | 0.15 |
| 其他非流動負債 | 1,895,083 | 11.04 | 2,166,819 | 12.13 | 1,670,923 | 8.75 |
| 非流動負債合計 | 3,571,173 | 20.81 | 4,035,361 | 22.60 | 3,563,953 | 18.66 |
| 負債總額 | 9,017,692 | 52.55 | 8,806,149 | 49.31 | 9,200,125 | 48.17 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,688,389 | 15.67 | 2,688,389 | 15.05 | 2,655,255 | 13.90 |
| 股本合計 | 2,688,389 | 15.67 | 2,688,389 | 15.05 | 2,655,255 | 13.90 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 6,103,040 | 35.57 | 6,364,089 | 35.64 | 6,274,008 | 32.85 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | -857,943 | -5.00 | -288,846 | -1.62 | 635,613 | 3.33 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 99,395 | 0.58 | 163,915 | 0.92 | 197,845 | 1.04 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 8,032,881 | 46.81 | 8,927,547 | 49.99 | 9,762,721 | 51.12 |
| 非控制權益 | 108,613 | 0.63 | 125,198 | 0.70 | 135,080 | 0.71 |
| 權益總額 | 8,141,494 | 47.45 | 9,052,745 | 50.69 | 9,897,801 | 51.83 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 50,000 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |