G-TECH — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 12, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,171,690 | -639,301 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,171,690 | -639,301 |
| 折舊費用 | 983,825 | 796,465 |
| 攤銷費用 | 56,003 | 53,833 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,031 | 133 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 12,243 | 41,670 |
| 利息費用 | 223,047 | 123,129 |
| 利息收入 | -9,495 | -11,224 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 47,473 | 5,896 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,813 | -98 |
| 非金融資產減損損失 | 31,394 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 1,355,334 | 1,009,804 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -15,466 | -45,507 |
| 應收帳款（增加）減少 | 203,284 | 766,629 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 48,542 | 47,562 |
| 存貨（增加）減少 | -63,759 | 1,061,853 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -19,171 | -145,862 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 10,121 | -3,161 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 8,377 | 362 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 171,928 | 1,681,876 |
| 應付帳款增加（減少） | 243,713 | -631,532 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 3,938 | -856 |
| 其他應付款增加（減少） | 193,692 | 102,524 |
| 負債準備增加（減少） | -37,304 | 20,172 |
| 其他流動負債增加（減少） | 14,453 | 15,781 |
| 其他營業負債增加（減少） | 6,710 | -392 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 425,202 | -494,303 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 597,130 | 1,187,573 |
| 調整項目合計 | 1,952,464 | 2,197,377 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 780,774 | 1,558,076 |
| 收取之利息 | 9,495 | 11,224 |
| 支付之利息 | -47,809 | -72,756 |
| 退還（支付）之所得稅 | -9,096 | -268,273 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 733,364 | 1,228,271 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,331,830 | -1,610,168 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,334 | 23,749 |
| 取得無形資產 | -11,011 | -25,418 |
| 其他金融資產增加 | -245,730 | -969 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,581,237 | -1,612,806 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,679,627 | 1,605,667 |
| 短期借款減少 | -2,491,781 | -2,107,065 |
| 發行公司債 | 975,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 1,051,000 | 1,171,700 |
| 償還長期借款 | -1,099,759 | -1,399,336 |
| 發放現金股利 | 0 | -265,526 |
| 現金增資 | 0 | 45,000 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,114,087 | -949,560 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,527 | 63,830 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 276,741 | -1,270,265 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,258,070 | 4,544,600 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,534,811 | 3,274,335 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,534,811 | 3,274,335 |