G-TECH — Interim / Quarterly Report 2013

May 16, 2013

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合併現金流量表

本資料由正達公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 177,080 | 256,755 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 177,080 | 256,755 |
| 折舊費用 | 220,494 | 141,556 |
| 攤銷費用 | 12,204 | 6,007 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,583 | -9,181 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 50,493 | -5,413 |
| 利息費用 | 40,394 | 14,585 |
| 利息收入 | -5,057 | -3,341 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 65 | -157 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 320,176 | 144,056 |
| 應收帳款（增加）減少 | -540,381 | 403,780 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -19,489 | -2,122 |
| 存貨（增加）減少 | 269,870 | -138,954 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,785 | 49,590 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -61,023 | -12,231 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,269 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -359,539 | 300,063 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -39,955 | 6,979 |
| 應付帳款增加（減少） | 387,574 | 296,627 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 3,813 | -201,115 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,681 | -106,563 |
| 負債準備增加（減少） | -262 | -384 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,949 | 113,330 |
| 遞延貸項增加（減少） | -136 | -159 |
| 其他營業負債增加（減少） | -4,171 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 346,131 | 108,715 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -13,408 | 408,778 |
| 調整項目合計 | 306,768 | 552,834 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 483,848 | 809,589 |
| 收取之利息 | 5,057 | 3,341 |
| 支付之利息 | -45,700 | -16,824 |
| 退還（支付）之所得稅 | -23,975 | -16,720 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 419,230 | 779,386 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,101,919 | -404,995 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 932 | 475,114 |
| 其他金融資產增加 | -801 | -28 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,101,788 | 70,091 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 288,017 | 248,828 |
| 短期借款減少 | -620,471 | -614,265 |
| 舉借長期借款 | 230,329 | 149,692 |
| 償還長期借款 | -284,483 | -86,744 |
| 應付款項增加 | 220,081 | 0 |
| 應付租賃款增加 | 17,261 | 0 |
| 非控制權益變動 | 3,860 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -145,406 | -302,489 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 45,818 | -34,592 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -782,146 | 512,396 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,544,600 | 4,399,996 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,762,454 | 4,912,392 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,762,454 | 4,912,392 |