G-TECH — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 13, 2013

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合併現金流量表

本資料由正達公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -211,012 | 439,615 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -211,012 | 439,615 |
| 折舊費用 | 491,516 | 267,828 |
| 攤銷費用 | 28,907 | 15,976 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 633 | -7,729 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 73,836 | -2,657 |
| 利息費用 | 80,309 | 28,137 |
| 利息收入 | -8,286 | -8,527 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 111 | -735 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 667,026 | 292,293 |
| 應收帳款（增加）減少 | 283,038 | 579,941 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -28,492 | -13,814 |
| 存貨（增加）減少 | 806,735 | -523,479 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 37,402 | 57,915 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 410,034 | -217,979 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 36 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,508,753 | -117,416 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -58,284 | 5,434 |
| 應付帳款增加（減少） | -375,779 | 439,978 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -50,610 | -130,497 |
| 其他應付款增加（減少） | -455,788 | 109,820 |
| 負債準備增加（減少） | -5,562 | -384 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,820 | 118,626 |
| 遞延貸項增加（減少） | -215 | -426 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -942,418 | 542,551 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 566,335 | 425,135 |
| 調整項目合計 | 1,233,361 | 717,428 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,022,349 | 1,157,043 |
| 收取之利息 | 8,286 | 8,527 |
| 支付之利息 | -91,579 | -29,788 |
| 退還（支付）之所得稅 | -175,460 | -96,764 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 763,596 | 1,039,018 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -38,981 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,685,026 | -1,921,971 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 932 | 377,773 |
| 其他金融資產增加 | -1,125 | -267 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,685,219 | -1,583,446 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 797,606 | 479,624 |
| 短期借款減少 | -1,009,088 | -682,274 |
| 舉借長期借款 | 342,700 | 924,920 |
| 償還長期借款 | -491,578 | -197,699 |
| 應付款項增加 | 247,246 | 0 |
| 應付租賃款增加 | 34,962 | 0 |
| 非控制權益變動 | 5,053 | 3,320 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -73,099 | 527,891 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 77,191 | -40,812 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -917,531 | -57,349 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,544,600 | 4,399,996 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,627,069 | 4,342,647 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,627,069 | 4,342,647 |