G-TECH — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 13, 2013

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第2季 | | | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年06月30日 | | 101年12月31日 | | 101年06月30日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,627,069 | 19.61 | 4,544,600 | 22.72 | 4,342,647 | 29.74 | 4,399,996 | 34.03 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 1,099 | 0.01 | 0 | 0.00 | 1,150 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 2,103,631 | 11.37 | 2,381,212 | 11.90 | 815,665 | 5.59 | 1,396,267 | 10.80 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 478,552 | 2.59 | 401,852 | 2.01 | 879,140 | 6.02 | 862,282 | 6.67 |
| 存貨 | 1,246,040 | 6.74 | 2,028,903 | 10.14 | 1,052,831 | 7.21 | 516,588 | 4.00 |
| 其他流動資產 | 159,952 | 0.86 | 589,804 | 2.95 | 616,538 | 4.22 | 469,806 | 3.63 |
| 流動資產合計 | 7,615,244 | 41.17 | 9,947,470 | 49.72 | 7,706,821 | 52.78 | 7,646,089 | 59.14 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 10,458,334 | 56.54 | 9,650,323 | 48.24 | 6,499,150 | 44.51 | 5,142,469 | 39.78 |
| 無形資產 | 390,497 | 2.11 | 381,601 | 1.91 | 378,336 | 2.59 | 12,746 | 0.10 |
| 遞延所得稅資產 | 17,416 | 0.09 | 13,104 | 0.07 | 2,636 | 0.02 | 13,653 | 0.11 |
| 其他非流動資產 | 15,643 | 0.08 | 13,898 | 0.07 | 15,243 | 0.10 | 113,171 | 0.88 |
| 非流動資產合計 | 10,881,890 | 58.83 | 10,058,926 | 50.28 | 6,895,365 | 47.22 | 5,282,039 | 40.86 |
| 資產總額 | 18,497,134 | 100.00 | 20,006,396 | 100.00 | 14,602,186 | 100.00 | 12,928,128 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 1,333,399 | 7.21 | 1,478,399 | 7.39 | 733,392 | 5.02 | 954,177 | 7.38 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 14,453 | 0.08 | 0 | 0.00 | 1,627 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 804,660 | 4.35 | 1,167,865 | 5.84 | 1,025,011 | 7.02 | 591,332 | 4.57 |
| 應付帳款－關係人 | 47,645 | 0.26 | 51,215 | 0.26 | 113,719 | 0.78 | 246,368 | 1.91 |
| 其他應付款 | 1,160,052 | 6.27 | 2,026,260 | 10.13 | 1,902,240 | 13.03 | 1,333,286 | 10.31 |
| 當期所得稅負債 | 112,924 | 0.61 | 143,475 | 0.72 | 79,525 | 0.54 | 105,464 | 0.82 |
| 負債準備－流動 | 548 | 0.00 | 1,646 | 0.01 | 470 | 0.00 | 699 | 0.01 |
| 其他流動負債 | 1,561,699 | 8.44 | 1,082,203 | 5.41 | 1,117,715 | 7.65 | 487,361 | 3.77 |
| 流動負債合計 | 5,035,380 | 27.22 | 5,951,063 | 29.75 | 4,973,699 | 34.06 | 3,718,687 | 28.76 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 長期借款 | 1,837,187 | 9.93 | 2,352,839 | 11.76 | 2,041,436 | 13.98 | 1,645,078 | 12.72 |
| 負債準備－非流動 | 27,547 | 0.15 | 27,547 | 0.14 | 27,266 | 0.19 | 27,266 | 0.21 |
| 遞延所得稅負債 | 28,296 | 0.15 | 2,490 | 0.01 | 9,394 | 0.06 | 13,829 | 0.11 |
| 其他非流動負債 | 1,670,923 | 9.03 | 1,320,499 | 6.60 | 2,595 | 0.02 | 2,967 | 0.02 |
| 非流動負債合計 | 3,563,953 | 19.27 | 3,703,375 | 18.51 | 2,080,691 | 14.25 | 1,689,140 | 13.07 |
| 負債總額 | 8,599,333 | 46.49 | 9,654,438 | 48.26 | 7,054,390 | 48.31 | 5,407,827 | 41.83 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,655,255 | 14.35 | 2,655,255 | 13.27 | 2,355,255 | 16.13 | 2,355,255 | 18.22 |
| 股本合計 | 2,655,255 | 14.35 | 2,655,255 | 13.27 | 2,355,255 | 16.13 | 2,355,255 | 18.22 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積合計 | 6,274,008 | 33.92 | 6,274,008 | 31.36 | 4,040,708 | 27.67 | 4,040,708 | 31.26 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | 635,613 | 3.44 | 1,242,214 | 6.21 | 931,538 | 6.38 | 994,968 | 7.70 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 其他權益合計 | 197,845 | 1.07 | 43,741 | 0.22 | 78,213 | 0.54 | 129,370 | 1.00 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 9,762,721 | 52.78 | 10,215,218 | 51.06 | 7,405,714 | 50.72 | 7,520,301 | 58.17 |
| 非控制權益 | 135,080 | 0.73 | 136,740 | 0.68 | 142,082 | 0.97 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 9,897,801 | 53.51 | 10,351,958 | 51.74 | 7,547,796 | 51.69 | 7,520,301 | 58.17 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |