G-TECH — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 13, 2013

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合併現金流量表

本資料由正達公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -639,301 | 616,248 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -639,301 | 616,248 |
| 折舊費用 | 796,465 | 407,729 |
| 攤銷費用 | 53,833 | 25,394 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 133 | -13,943 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 41,670 | -27,341 |
| 利息費用 | 123,129 | 38,761 |
| 利息收入 | -11,224 | -9,736 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,896 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -98 | 289 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 1,009,804 | 421,153 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -45,507 | 11,865 |
| 應收帳款（增加）減少 | 766,629 | -282,225 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 47,562 | 304,431 |
| 存貨（增加）減少 | 1,061,853 | -990,661 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 32,927 | -43,452 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 392,436 | 299,754 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 362 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,256,262 | -700,288 |
| 應付帳款增加（減少） | -631,532 | 623,767 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -856 | -138,279 |
| 其他應付款增加（減少） | -471,862 | 19,074 |
| 負債準備增加（減少） | 20,172 | -317 |
| 其他流動負債增加（減少） | 15,781 | 27,977 |
| 其他營業負債增加（減少） | -392 | 8 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,068,689 | 532,230 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,187,573 | -168,058 |
| 調整項目合計 | 2,197,377 | 253,095 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,558,076 | 869,343 |
| 收取之利息 | 11,224 | 9,736 |
| 支付之利息 | -140,531 | -47,390 |
| 退還（支付）之所得稅 | -268,273 | -160,712 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,160,496 | 670,977 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -56,545 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,848,021 | -3,777,834 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 23,749 | 377,773 |
| 其他金融資產減少 | -969 | 1,995 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,825,241 | -3,454,611 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,605,667 | 1,879,965 |
| 短期借款減少 | -2,107,065 | -1,533,062 |
| 舉借長期借款 | 1,171,700 | 1,491,304 |
| 償還長期借款 | -1,399,336 | -368,754 |
| 應付款項增加 | 280,210 | 0 |
| 發放現金股利 | -265,526 | -423,946 |
| 現金增資 | 45,000 | 0 |
| 非控制權益變動 | 9,254 | -1,051 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -660,096 | 1,044,456 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 54,576 | -41,207 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,270,265 | -1,780,385 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,544,600 | 4,399,996 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,274,335 | 2,619,611 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,274,335 | 2,619,611 |