Funeng Oriental Equipment Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2021

Mar 1, 2021

证券代码：300173 证券简称：福能东方

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福能东方装备科技股份有限公司

2021 年创业板向特定对象发行A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告

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本报告中如无特别说明，相关用语具有与《福能东方装备科技股份有限公司 2021 年创业板向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。

一、本次募集资金的使用计划

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 100,208.00 万元（含本数）， 扣除发行费用后的募集资金净额将投资于如下项目：

序 号		项目总投资 （万元）	拟投入募集资金 （万元）
	项目名称
1	超业精密搬迁及新增产能项目	56,190.96	50,840.00
2	大宇精雕搬迁及技术改造项目	13,211.10	9,824.00
3	研发中心建设项目	16,801.28	9,482.00
4	补充流动性资金	30,062.00	30,062.00
	总计	116,265.34	100,208.00

若本次向特定对象发行股票实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资 金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的建设情况，调整并最终决定 募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分 由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次向特定对象发行股票的募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实 际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予 以置换。

二、本次募集资金投资项目的可行性分析

（一）超业精密搬迁及新增产能项目

1 、项目概况

超业精密专业从事锂电池自动化生产设备的研发、设计、制造、销售与服务， 可为下游锂电池生产企业提供高品质的锂电池生产设备及锂电池生产中段环节 的自动化解决方案。本项目拟由超业精密的全资子公司佛山超业实施搬迁及新增 产能，项目总投资为 56,190.96 万元。通过购置厂房、购买加工设备、引进人才 等，将有利于超业精密扩大产能、提升零部件供应的质量和稳定性以及实现公司

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2

的可持续发展。

2 、项目实施的必要性

（1）本项目的实施是超业精密满足业务需求，抢占市场和实现收入快速增 长的必然要求

受益于近年来新能源汽车、动力电池产业的快速发展，超业精密保持快速发 展，营业收入迅速增长。未来新能源汽车、消费电子市场仍将延续良好发展态势， 催生对锂电池及生产设备的大量需求。根据 Marklines 预测，预计全球新能源汽 车自 2020 年至 2025 年进入高速发展阶段，年均销量增长率在 30%以上。以 5G 手机、智能可穿戴产品为代表的 3C 消费电子市场也将迎来新一轮发展机遇。

超业精密 2019 年营业收入突破 4 亿元，同比增长 20.87%。随着产品和服务 水平的持续提升，超业精密得到了更加广泛的客户认可，已签约和意向的订单数 量大幅增长，目前产能已处于高负荷运行，未来几年需要交付的产品规模超出了 超业精密现有的场地、设备、人员所能支撑的产能。

为更好地满足客户快速增长的业务需求，响应客户对超业精密订单交付的质 量和效率要求，抢抓市场发展的重要契机，超业精密需要加大建设投入，进一步 扩大产能。

（2）本项目的建设将有助于超业精密进一步提升零部件供应的质量和稳定 性

目前超业精密的生产运营模式具有“轻资产”特征，核心软件和部分核心硬 件由超业精密自行生产，通过内部严格的产品质量体系以保证品质；多数产品部 件由超业精密提供设计方案和功能要求，选择合适的供应商进行定制化采购。超 业精密的“轻资产”生产模式主要依赖于前端的产品及工艺设计和熟练的技术工 人装配及检测。

随着超业精密业务快速扩张，对供应商供货的质量、效率和规模要求不断提 高。在锂电池生产设备行业加速发展的大背景下，尤其是 2020 年初以来新冠肺 炎疫情等不确定性因素的冲击，对上游供应链稳定性产生了不利影响，供应商供 货的效率和规模难以跟上超业精密的发展步伐。同时随着产品的不断升级换代，

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对零部件材料的性能和质量要求大幅提高。因此，超业精密有必要加强自身的零 部件加工制造能力。

本项目将建设超业精密自有的零部件加工产线，增加相应的加工设备和人员， 有力保障公司所需零部件材料的质量、效率和稳定性，满足超业精密快速发展的 需要。

（3）本项目的实施有助于超业精密充分利用母公司的广泛资源，助推实现 稳定可持续发展

上市公司在 2020 年完成对超业精密的收购后，大力推动超业精密生产经营 的优化。控股股东佛山公控、上市公司以及子公司大宇精雕的核心力量都位于佛 山市，通过本项目的实施，超业精密将搬迁至佛山福能智造科技产业园，逐步实 现超业精密在佛山市的本地化布局，有助于超业精密的长期良好发展，与母公司 和其它子公司更好地产生协同效应。

超业精密将在佛山公控的大力支持下，借助国有企业平台优势，在保持管理 团队、核心技术人员稳定性的基础上，进一步加强企业文化建设，建立健全人才 培养、培训机制，营造人才成长与发展的良好企业氛围，不断提升综合治理水平 与盈利能力。另一方面，基于超业精密和大宇精雕在业务发展、技术创新、人才 培养等方面的共性特征需求，上市公司将进一步加强研发平台、研发经验和人力 资源等的交流共享，综合利用各方资源实现协调发展，进一步增强超业精密以及 上市公司整体在智能装备领域的研发实力。

此外，随着生产规模迅速扩大，在原有场地不能满足需求的情况下，超业精 密只能多处分散租赁，给经营活动带来不便。超业精密周边可租用闲置厂房较为 紧张，长期来看存在不确定性，不利于扩大产能。超业精密通过购置厂房实现场 地自有，可进一步保障超业精密的长期稳定发展。

3 、项目实施的可行性

（1）锂电池市场增速不减，生产商扩产意愿强烈

伴随着 5G、智能穿戴等科技的发展，3C 消费电子市场将迎来新一轮增长机 遇。根据手机芯片供应商高通预计，2021 年全球 5G 智能手机出货量将达到 4.5

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亿部。艾媒咨询数据显示，中国 2020、2021 年可穿戴设备出货量分别可达 10,394、 11,622 万件，同比分别增长 16%和 11.8%。

另一方面，在新能源汽车蓬勃发展的大趋势下，国内动力电池厂商的扩产意 愿强烈。根据各上市公司官网、公告披露统计，宁德时代 2020 年底新增投资 390 亿元建设 120-150GWh 产能，2025 年合计规划产能近 400GWh；比亚迪 2022 年 规划总产能预计将达到 100GWh；孚能科技与吉利科技设立合资公司，预计合资 公司和公司合计产能达到 120 GWh。锂电池生产商的扩产规划将推动锂电池产 业持续发展，并催生对上游锂电池生产设备的需求，广阔的市场前景为本项目的 执行提供了保障。

（2）超业精密有深厚的客户基础，主营业务收入稳步增长

超业精密成立以来，与国内多家大型锂电池生产企业合作紧密，包括孚能科 技、ATL、冠宇电池、宁德时代等。其中，超业精密自 2015 年开始成为孚能科 技的主要锂电池设备供应商，并长期与之合作。2020 年初，超业精密通过了 LG 的认证，目前已进入 LG 供应商目录。

在下游客户固定资产投资额大幅增加的背景下，超业精密在 2019 年相继获 得冠宇电池、宁德时代等大额订单，营业收入大幅增长。近年来，超业精密业务 保持稳步发展，良好的业务增长趋势以及下游客户持续的扩产计划，保证了公司 对新增产能的消化能力。

（3）技术积累深厚，管理架构不断完善

超业精密的技术团队拥有来自中国大陆、香港和新加坡的资深技术专家，在 精密工程领域有丰富的知识和经验。团队深度掌握自动化工程系统开发中所需的 工业机器人、数控、先进机器图像处理和识别技术、冷热、正负压工艺过程的控 制，复杂数据库软件技术，擅长现代复杂工业自动化智能系统的开发和集成。同 时，团队介入锂电设备行业较早，有丰富的锂电制造和工艺知识，并了解锂电制 造过程中的技术需求和挑战，能贴近锂电制造技术发展和市场需求展开研发，技 术优势较强。

超业精密 2020 年全年取得专利 20 项，其中发明专利 2 项，实用新型专利

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18 项。超业精密的专利和专利申请权涵盖叠片、焊接、包装包膜、注液、除气 终封等锂电制造主要环节。超业精密各项专利及非专利技术紧密结合下游锂电生 产工艺，具备了为客户提供较为全面的工艺装备解决方案及配套设备的能力。

此外，在佛山公控的支持下，超业精密结合实际发展规划和经营管理需要， 对组织架构进行了调整和完善。超业精密的管理团队拥有资深管理经验，对智能 制造行业的发展趋势具有良好的专业判断能力，可以有效地把握行业方向，抓住 市场机会。

4 、项目投资概算

本项目总投资 56,190.96 万元，具体构成如下：

序号	费用名称	含税金额（万元）	所占比例（%）
1.1	场地购置费	40,900.97	72.79%
1.2	搬迁费	50.00	0.09%
1.3	硬件设备购置	8,976.24	15.97%
1.4	软件购置	962.48	1.71%
2	预备费	1,017.79	1.81%
3	铺底流动资金	4,283.48	7.62%
	合计	56,190.96	100.00%

本项目拟投入募集资金 50,840.00 万元。

5 、项目经济效益

本项目建设期为 3 年，本项目运营期内年均净利润为 15,859.16 万元，项目 内部收益率（税后）为 18.45%，项目预期效益良好。

6 、项目的审批程序

本项目备案及环评事项尚未办理完毕，公司将根据相关要求履行审批或备案 程序。

（二）大宇精雕搬迁及技术改造项目

1 、项目概况

大宇精雕主要从事高端智能制造装备的研发、生产、销售，产品包括 3C 消

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费电子智能专用设备以及覆盖消费电子、办公文具、生物医疗、汽车等多行业的 非标自动化设备。凭借在自动化设备领域丰富的项目经验以及产品开发系统的技 术优势，大宇精雕为企业量身定制智能自动化整线、整厂综合解决方案。本项目 拟由大宇精雕的全资子公司广东大宇实施搬迁及技术改造，项目总投资为 13,211.10 万元。通过购置厂房、升级和新增生产和检测设备等，将有利于大宇 精雕发挥产业协同效应、调整优化业务结构和提高生产制造水平。

2 、项目实施的必要性

（1）发挥产业协同效应，节约租赁成本

通过本项目的实施，大宇精雕将进驻佛山福能智造科技产业园，将有利于上 市公司加强对子公司经营管理的控制与协调整合，进一步实现子公司在智能制造 领域的资源整合并发挥产业协同效应。

此外，大宇精雕当前的主要生产、办公场地均为租赁使用，随着大宇精雕在 手订单数量的增加，业务规模逐渐恢复，对场地的需求也在增加。即使在不考虑 租金逐年上涨因素的情况下，继续扩大租赁场地所产生的成本较大，购置场地有 助于降低大宇精雕的经营成本。

实现厂房自有对大宇精雕的生产经营具有重大意义。自有厂房无需面临租约 中止、无法续期等不确定性问题，能够有效保障大宇精雕生产经营的稳定性，避 免在手订单的交付延期。同时，对于大宇精雕下游客户而言，具备持续稳定的生 产能力是其选择供应商的重要考量因素，因此购置厂房不仅能够保障大宇精雕现 有订单的生产，还能够对其开拓客户、获取新订单提供帮助。在本项目的实施过 程中，大宇精雕将合理安排在手订单的生产活动与产能转移工作，减小厂房搬迁 对大宇精雕生产经营的影响，保障公司业务的正常开展。

（2）调整优化业务结构，改造现有技术和拓展非标业务

大宇精雕的精雕机、自动化产线主要用于智能手机、平板、可穿戴设备等 3C 消费电子设备玻璃的精雕、研磨、高光等环节，与 3C 消费电子品行业发展密 切相关。但 3C 消费电子品行业具有一定的周期性，受宏观经济与信息通信技术 的迭代影响。根据 IDC 统计，2017-2019 年间，智能手机消费量连续三年下滑，

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由于大宇精雕业务主要集中于智能手机领域，导致其订单量下降，业务收入受到 影响。

在此背景下，大宇精雕积极拓展业务体系。2019 年，大宇精雕收购了深圳 银浩和昆山中立德后，结合大宇精雕在 3C 自动化设备领域的产品技术积累和新 收购子公司在非标准自动化产品的项目经验及产品开发系统集中的技术优势，促 进大宇精雕收入结构的调整，积极拓展非标准自动化产线业务。但由于大宇精雕 受当前设备、人员等因素限制，难以持续拓展非标业务规模和下游应用领域，因 此当前下游客户仍以 3C 消费电子品领域为主。本项目的实施正是基于拓宽下游 应用领域、提高风险抵抗能力的需求，能够为非标业务拓展提供支持，在厂房搬 迁的同时通过技术改造、设备更新等方式提升产品能力，帮助大宇精雕增强产品 多样性，满足客户的多样化需求，有利于大宇精雕改善收入结构和提高盈利能力。

（3）提高大宇精雕制造水平，应对不断提升的生产技术需求

在 5G 普及、信息技术进步、制造业转型升级等多种因素的驱动下，大宇精 雕下游客户所在领域得到了快速发展，5G 智能手机、TWS、智能手表等消费电 子品市场不断打开，生产线配置需求也不断增长，在华勤、歌尔股份、富士康、 比亚迪等龙头企业带领下，3C 消费电子产品制造企业纷纷增加生产规模。由于 消费电子产品屏幕、后盖市场逐渐转变成以玻璃和塑胶加工为主，对相关自动化 制造设备需求量和性能要求也将随之增加。

大宇精雕的精雕机、TFT 全自动异型研磨线、全自动盖板线等专用设备能够 在 3C 消费电子产品保护片、玻璃盖板、手机 TFT、OGS 触摸屏面板生产方面满 足下游客户对自动化生产线的需求，提高产品生产效率和品质，因此具有良好的 市场潜力。此外，在人力成本上升、品控要求提高等因素的影响下，汽车、医疗、 食品、服装等非 3C 行业正在进行生产方式的变革，借助更多的智能化设备达到 降本增效的目的。智能制造设备正在被越来越广泛地应用于这些领域的生产流程 中，成为大宇精雕业务增长的重要方向。

因此，客户对大宇精雕设备产品的加工性能、品质、精度、生产效率等要求 不断提高，大宇精雕需要进一步扩充业务团队规模，升级和新增生产和检测设备， 更好地把握市场发展机遇。

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3 、项目实施的可行性

（1）国家政策鼓励、扶持智能制造装备产业发展

由制造业大国发展为制造业强国已经成为我国制造业转型升级的发展目标， 智能制造装备作为提高制造业信息化、数字化、智能化水平的关键要素，受到国 家政策大力支持，发展前景广阔。

2018 年，工业和信息化部、国家标准化管理委员印发《国家智能制造标准 体系建设指南（2018 年版）》，指南中提出智能制造是落实我国制造强国战略的 重要举措，加快推进智能制造，是加速我国工业化和信息化深度融合、推动制造 业供给侧结构性改革的重要着力点，对重塑我国制造业竞争新优势具有重要意义。

2020 年 11 月，中共中央“十四五”规划中明确提出锻造产业链供应链长板， 立足我国产业规模优势、配套优势和部分领域先发优势，打造新兴产业链，推动 传统产业高端化、智能化、绿色化，发展服务型制造。

一系列政策的发布明确了智能制造产业发展重点，促进了产业生态体系的培 育，也为智能制造装备企业的持续扩展与转型升级提供了支持。 （2）下游市场复苏，市场前景广阔

大宇精雕的玻璃精雕机、TFT 全自动异形研磨线、全自动盖板线、3D 热弯 机等智能专用设备主要应用于 3C 消费电子 LCD、TFT、玻璃背板等零部件的生 产。随着 5G 商用逐渐成熟，智能手机存量市场对 5G 手机的更换需求日益强烈， 据 Strategy Analytics 预测，2022-2023 年全球 5G 手机出货量将达到 1.83 亿部和 4.16 亿部，到 2025 年出货量将进一步突破 15 亿部。另一方面，万物互联时代的 到来与可穿戴等技术的进步促进了可穿戴设备形式功能的丰富，据沙利文数据中 心预测，2023 年中国可穿戴设备市场将达 913.7 亿元，2019 年至 2023 年复合年 均增长率高达 20.7%，成为 3C 领域新增的庞大下游细分市场，带动对上游设备 的需求。

此外，大宇精雕非标自动化产线的应用领域也在不断拓展，相关产品包括 LCD 挤压封口自动线、保护片自动组装线、FPC 全自动生产线、文件夹自动包 装线等，目前能够用于高端文具、智能家居、医疗低温储存等多个领域，具有广

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阔的市场空间。在国家制造业转型升级的发展战略下，各行各业都将迎来制造技 术的智能化、数字化升级，从而为大宇精雕业务发展带来了新的机遇。

（3）行业经验丰富，具有较强研发实力

大宇精雕作为国内首批把精雕机用于手机玻璃盖板加工的先行者，深耕智能 制造装备行业近十年，并不断拓宽产品应用领域，形成了以 3C 消费电子行业为 主，服装、医疗、办公文具等行业为辅的业务体系。大宇精雕的技术团队由行业 资深技术专家组成，技术团队在智能制造领域均具有扎实的知识基础和丰富的行 业经验。大宇精雕研发团队目前拥有研发人员近 50 人，研发人员大多为来自行 业知名企业的资深工程师。在长期的生产与研发过程中，大宇精雕业务人员和研 发人员与下游行业客户紧密联系，积累了丰富的行业经验、拥有优秀的市场前瞻 能力，对 3C 智能专用设备及多个行业的非标准自动化设备特点及应用理解深刻， 可以有效支撑大宇精雕业务体系的持续拓展。

4 、项目投资概算

项目总投资 13,211.10 万元，具体构成如下：

序号	费用名称	含税金额（万元）	所占比例（%）
1.1	场地购置费	5,261.00	39.82%
1.2	硬件设备购置	4,039.77	30.58%
1.3	软件购置	523.55	3.96%
1.4	搬迁费	20.00	0.15%
2	预备费	196.89	1.49%
3	铺底流动资金	3,169.89	23.99%
	合计	13,211.10	100.00%

本项目拟投入募集资金 9,824.00 万元。

5 、项目经济效益

本项目建设期为 3 年，本项目运营期内年均净利润为 5,609.58 万元，项目内 部收益率（税后）为 13.13%，项目预期效益良好。

6 、项目的审批程序

本项目备案及环评事项尚未办理完毕，公司将根据相关要求履行审批或备案

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程序。

（三）研发中心建设项目

1 、项目概况

智能制造先进技术研发项目拟由上市公司实施，项目总投资 16,801.28 万元。 通过实施本项目，将有利于公司建立统一的研发中心和吸引高水平科研人才，有 助于丰富公司产品体系和培育新的盈利增长点。

2 、项目的必要性

（1）统筹公司研发实力，吸引高水平科研人才

公司深耕制造业多年，凭借在自动化设备领域丰富的项目经验以及产品开发 系统的技术优势，在行业内具有较强的竞争力。全资子公司大宇精雕深耕 3C 智 能专用设备行业近十年，被评为国家高新技术企业、广东省战略新兴产业骨干企 业等；控股子公司超业精密是专注锂电池自动化生产设备的高新技术企业，主要 客户包括宁德时代、孚能科技等锂电池生产行业龙头公司。

当前，公司所处的消费电子、新能源汽车等产业链下游应用市场对产品的精 度、效率、成本等指标提出了更高的要求，促使设备生产商与客户不断进行技术 创新，快速应对市场变化。

由于大宇精雕和超业精密均为自动化生产线加工企业，在生产线实验、检测、 集成化、智能化领域有共同的研发需求。但目前公司仍缺乏统一的研发中心，对 先进研发设备和经验丰富的研发人员需求也十分迫切。

本研发中心项目建成后，一方面将为科研人员提供较好的科研软件和硬件水 平，有利于激发科研人员的热情和动力，从而吸引更多的高水平科研人员，进一 步充实研发人才团队。另一方面将有利于整合公司现有研发资源，升级研发实验 和检测设备，项目建成后便于研发人员的技术交流与学习，以及增强在实验、检 测、集成化、智能化等资源共享性，进一步提升公司的研发水平，满足公司长期 发展的战略需求。

（2）丰富公司产品体系，开拓新兴市场及培育新的盈利增长点

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目前公司主要的产品为玻璃精雕机、锂电池生产装备。随着专用设备行业竞 争日趋激烈，下游市场的需求变化，促使公司不断研发，紧跟市场发展，切入更 多的细分领域，满足客户需求，向价值链上游发展。

基于以上市场需求的变化，本项目拟开展研发一系列新设备产品，包括激光 极耳切分条一体机、新一代高速叠片机等，属于锂电池生产的关键工序设备，位 于锂电池产业的价值链高端；同时，项目拟研发计算机视觉技术，通过自动地接 收和处理一个真实物体的图像，能够支持高精度的视觉定位和表面缺陷检测，给 设备带来自动化的提升及柔性化生产，并提高设备生产精度和降低误检率。

通过以上研发项目，公司有望进入纽扣电池、590 型动力电池、OLED、无 线充电线圈、石墨板等产品的加工生产设备领域，进一步拓展下游市场，抢占市 场份额，逐渐培育新的盈利增长点。

3 、项目实施的可行性

（1）国家相关政策为本项目实施提供良好的政策环境

2015 年 5 月，国务院出台《中国制造 2025》，提出着力发展智能装备和智能 产品，推进生产过程智能化，实现制造业强国的目标。2016 年 9 月，工信部、 财政部联合发布《智能制造发展规划》，要求加快传统制造业重点领域的数字化 改革，并在 2025 年基本建立以智能制造为支撑的制造业体系，完成重点产业初 步智能转型。

2018 年 8 月，我国工信部和国家标准化管理委员会发布《国家智能制造标 准体系建设指南》，强调了智能制造是落实我国制造强国战略的重要举措，并指 出要加快工业化和信息化的深度融合，推动供给侧结构改革。2019 年 11 月，我 国发改委、工信部等 15 部门联合出台了《关于推动先进制造业和现代服务业深 度融合发展的事实意见》，意见中提出到 2025 年，要形成一批创新活跃、效益显 著、质量卓越、带动效应突出的深度融合发展企业。本研发项目正是对以上相关 政策的积极响应，政策利好也为本项目的实施提供了保障。

（2）公司拥有丰富的智能制造经验和较强的研发实力

公司在智能制造深耕多年，能够有效把握行业动态与发展方向，并且具有整

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合产业链的经验。公司通过多年的技术研发，培养了一支经验丰富的高素质研发 队伍，已经掌握多项产品核心关键技术，并能够自主设计产品的核心零部件和软 件操作系统。

超业精密具有较强的研发生产能力，共有研发人员 130 多人，获得过“广东 省高新技术产品认定”、“广东省守合同重信用企业”等荣誉，拥有广东省超业精 密锂电池柔性智能装备工程技术研究中心。作为一家高新技术企业，超业精密始 终高度重视研究开发和技术创新。2020 年超业精密通过自主研发新取得 20 项专 利技术，进一步丰富了超业精密在锂电池生产设备领域的技术储备。大宇精雕为 国家高新技术企业、超千万元纳税企业、广东省战略性新兴产业培育企业，并凭 借在专业领域的实力被评为广东省触屏智能加工设备工程技术研究中心、广东省 机器人培育企业、广东省战略新兴产业骨干企业等。大宇精雕的技术团队由行业 资深技术专家组成，技术团队成员在智能制造领域均具有扎实的知识基础和丰富 的行业经验。大宇精雕研发团队目前拥有研发人员近 50 人，研发人员大多为来 自行业知名企业的资深工程师，拥有丰富的研发经验。

因此，公司深厚的技术沉淀和专业的技术团队为本项目的实施奠定了坚实的 基础。

4 、项目投资概算

项目总投资 16,801.28 万元，具体构成如下：

序号	费用名称	含税金额（万元）	所占比例（%）
1.1	场地购置及装修费	2,630.50	15.66%
1.2	硬件设备购置	3,242.50	19.30%
1.3	软件购置	3,608.84	21.48%
2	技术人员工资	6,990.00	41.60%
3	预备费	329.44	1.96%
	合计	16,801.28	100.00%

本项目拟投入募集资金 9,482.00 万元。

5 、项目经济效益

本项目建设期为 3 年，项目不直接产生经济效益，但项目实施后将提升公司

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的研发和技术水平，其间接经济效益将会在公司利润中体现。

6 、项目的审批程序

本项目备案及环评事项尚未办理完毕，公司将根据相关要求履行审批或备案 程序。

（四）补充流动资金

1 、项目概况

基于公司业务发展的需要，公司本次拟使用募集资金 30,062.00 万元补充流 动资金，从而更好地满足公司生产、运营的日常资金周转需要，降低财务风险和 经营风险，增强公司的竞争力。

2 、补充流动资金的必要性

（1）增强资金实力，满足公司经营规模和业务发展的需要

随着公司不断扩大业务规模，未来在生产运营、技术研发、人才引进等方面 需要不断增加资金投入。为了保障公司具有充足的资金以满足业务开拓和战略布 局所带来的营运资金需求，公司拟通过本次向特定对象发行股票募集资金补充流 动资金，缓解公司的资金压力和促进公司的可持续发展。

（2）优化资本结构，增强公司的抗风险能力

本次募集资金部分用于补充流动资金，可以避免公司继续增加银行借款等有 息负债，有利于优化公司的资本结构，降低公司的财务风险和经营压力，进一步 提升公司的盈利水平。

3 、补充流动资金的可行性

本次募集资金部分用于补充流动资金，旨在缓解公司资金压力，支持公司业 务发展和优化资本结构，符合智能制造设备行业经营的需要。

同时，本次募集资金用于补充流动资金符合《创业板上市公司证券发行注册 管理办法（试行）》、《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管 要求》等法律法规关于募集资金运用的相关规定，方案切实可行。

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三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响

（一）本次发行对公司经营管理的影响

本次向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目符合国家相关的产业政策 以及未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益，有利于 公司提升综合研发能力和自主创新能力，有利于进一步丰富公司的产品线，增强 公司整体运营效率，促进业务整合与协同效应，从而提升公司盈利能力和综合竞 争力。

（二）本次发行对公司财务状况的影响

本次发行将进一步扩大公司的资产规模。募集资金到位后，公司的总资产规 模有所增长。本次发行是公司保持可持续发展、巩固行业领先地位的重要战略措 施。随着募投项目的顺利实施，本次募集资金将会得到有效使用，为公司和投资 者带来较好的投资回报，促进公司健康发展。

四、募集资金投资项目可行性分析结论

本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及公司未来的整体战略 发展规划，具有良好的市场前景和经济效益，符合公司及全体股东的利益。同时， 本次向特定对象发行股票将提升公司的盈利能力，优化公司的资本结构，为后续 业务发展提供保障。

综上所述，本次募集资金投资项目具有必要性和可行性。

福能东方装备科技股份有限公司

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2021 年 03 月 01 日

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