Fu Hua — Annual Report 2013

Mar 19, 2014

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合併現金流量表

本資料由富華新公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,425,427 | 63,955 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,425,427 | 63,955 |
| 折舊費用 | 3,027 | 3,175 |
| 攤銷費用 | 642 | 554 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,351 | 0 |
| 利息費用 | 267 | 768 |
| 利息收入 | -2,633 | -1,266 |
| 處分投資損失（利益） | 7,935 | 72 |
| 其他項目 | 0 | -70 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 4,887 | 3,233 |
| 應收票據（增加）減少 | 6,075 | 31,769 |
| 應收帳款（增加）減少 | 54,024 | 41,861 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | 41,232 |
| 其他應收款（增加）減少 | -10,238 | -2,614 |
| 存貨（增加）減少 | -1,913,690 | -2,352,031 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -18,175 | -62,301 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,882,004 | -2,302,084 |
| 應付票據增加（減少） | 3,250 | 4,076 |
| 應付帳款增加（減少） | 204,230 | 44,596 |
| 應付建造合約款（增加）減少 | 0 | -13,248 |
| 其他應付款增加（減少） | 14,372 | 26,561 |
| 預收款項增加（減少） | -249,703 | 676,632 |
| 其他流動負債增加（減少） | -17,012 | 105,145 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -33 | 33 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -44,896 | 843,795 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,926,900 | -1,458,289 |
| 調整項目合計 | -1,922,013 | -1,455,056 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -496,586 | -1,391,101 |
| 收取之利息 | 2,633 | 1,266 |
| 支付之利息 | -39,034 | -12,991 |
| 退還（支付）之所得稅 | -32,496 | -32,642 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -565,483 | -1,435,468 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -740,000 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 743,452 | 1,001 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -91,680 | -194,165 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -101,198 | -20,570 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 95 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 18,905 |
| 取得採用權益法之投資 | -8,250 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 7,050 |
| 處分子公司 | 758 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -50,195 | -4,618 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 55 |
| 存出保證金減少 | -96 | 2,306 |
| 取得無形資產 | 0 | -506 |
| 其他非流動資產增加 | -496 | -588 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -247,610 | -191,130 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 407,014 | 1,757,210 |
| 發行公司債 | 694,563 | 0 |
| 發放現金股利 | -133,538 | -110,327 |
| 員工執行認股權 | 0 | 1,438 |
| 其他籌資活動 | -600 | 600 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 967,439 | 1,648,921 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -865 | -39 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 153,481 | 22,284 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 402,090 | 379,806 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 555,571 | 402,090 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 555,571 | 402,090 |