FTC — Interim / Quarterly Report 2026

May 14, 2026

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合併現金流量表

本資料由富爾特公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國115年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -7,084 | 4,770 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -7,084 | 4,770 |
| 折舊費用 | 3,925 | 1,742 |
| 攤銷費用 | 916 | 748 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,009 | -53 |
| 利息費用 | 845 | 65 |
| 利息收入 | -1,658 | -1,915 |
| 股利收入 | -36 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 1,524 |
| 收益費損項目合計 | 5,001 | 2,111 |
| 合約資產（增加）減少 | 7,288 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -40 | 4 |
| 應收帳款（增加）減少 | 8,526 | 18,245 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,647 | 2,662 |
| 存貨（增加）減少 | -1,122 | 13,237 |
| 預付費用（增加）減少 | -404 | 385 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,945 | 3,005 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,540 | 22 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -2,164 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 16,326 | 37,560 |
| 合約負債增加（減少） | -12,761 | -658 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -360 |
| 應付帳款增加（減少） | -12,380 | -3,843 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -298 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -16,607 | -10,421 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 11 | 0 |
| 預收款項增加（減少） | -851 | -199 |
| 其他流動負債增加（減少） | 9 | 147 |
| 淨確定福利負債增加（減少） | -32 | -30 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -42,909 | -15,364 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -26,583 | 22,196 |
| 調整項目合計 | -21,582 | 24,307 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -28,666 | 29,077 |
| 收取之利息 | 2,233 | 1,851 |
| 支付之利息 | -718 | -3 |
| 退還（支付）之所得稅 | -279 | 3 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -27,430 | 30,928 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 28 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -61,705 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 60,011 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -20,369 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -90 |
| 存出保證金減少 | 91 | 20 |
| 取得無形資產 | -5,287 | 0 |
| 長期應收租賃款減少 | 0 | 66 |
| 其他金融資產增加 | -7,413 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | -337 |
| 其他非流動資產增加 | -45 | -50 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 26,988 | -62,068 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -88,654 | 0 |
| 舉借長期借款 | -362 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | 50 |
| 租賃本金償還 | -2,450 | -1,060 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 729 |
| 其他非流動負債減少 | -1,149 | 0 |
| 取得子公司股權 | -150 | 0 |
| 非控制權益變動 | -95 | 62 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -92,860 | -219 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,540 | -1 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -91,762 | -31,360 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 402,038 | 296,936 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 310,276 | 265,576 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 310,276 | 265,576 |