FSC — Interim / Quarterly Report 2020

May 15, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -260,967 | 327,368 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -260,967 | 327,368 |
| 折舊費用 | 485,156 | 510,827 |
| 攤銷費用 | 10,089 | 9,461 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 15,906 | 15,531 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 30,098 | -10,386 |
| 利息費用 | 221,066 | 267,956 |
| 利息收入 | -9,033 | -29,349 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 518 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,004 | -10,794 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 404 | 2,740 |
| 非金融資產減損損失 | 83,813 | -40,533 |
| 其他項目 | -167,113 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 672,908 | 715,453 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 26,721 | -4,954 |
| 應收帳款（增加）減少 | 166,586 | 223,670 |
| 其他應收款（增加）減少 | 14,541 | -23,535 |
| 存貨（增加）減少 | -46,556 | 6,406 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -15,169 | 31,186 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | -304 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 146,123 | 232,469 |
| 合約負債增加（減少） | 57,139 | 231 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,434,240 | -931,836 |
| 其他應付款增加（減少） | -22,405 | -369,360 |
| 其他流動負債增加（減少） | 31,585 | -26,786 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -13 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,367,921 | -1,327,764 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,221,798 | -1,095,295 |
| 調整項目合計 | -548,890 | -379,842 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -809,857 | -52,474 |
| 收取之利息 | 7,407 | 56,260 |
| 支付之利息 | -195,406 | -257,655 |
| 退還（支付）之所得稅 | -124,594 | -126,517 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,122,450 | -380,386 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 69,181 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -60,634 | -133,148 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 12,065 | 5,456 |
| 其他應收款減少 | -491 | 6,205 |
| 取得無形資產 | -789 | -4,457 |
| 其他金融資產增加 | 4,734 | 1,667 |
| 其他非流動資產增加 | 11,986 | -1,200 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -33,129 | -56,296 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 237,324 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -9,233 |
| 應付短期票券增加 | 31 | 0 |
| 發行公司債 | 0 | 1,542,300 |
| 舉借長期借款 | 653,352 | 147,171 |
| 償還長期借款 | -774,896 | -1,351,946 |
| 存入保證金減少 | -98,251 | -23,541 |
| 租賃本金償還 | -55,608 | -193,796 |
| 庫藏股票買回成本 | -94,491 | 0 |
| 取得子公司股權 | -88,071 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -220,610 | 110,955 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -30,493 | 120,816 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,406,682 | -204,911 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,149,276 | 5,468,507 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,742,594 | 5,263,596 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,742,594 | 5,263,596 |