FSC — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 14, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -396,011 | 1,645,890 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -396,011 | 1,645,890 |
| 折舊費用 | 960,165 | 1,023,933 |
| 攤銷費用 | 19,774 | 17,897 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 46,584 | 36,785 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -16,787 | -20,985 |
| 利息費用 | 399,378 | 510,592 |
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | 33,912 | 21,908 |
| 利息收入 | -16,410 | -58,535 |
| 股利收入 | -2,841 | -3,090 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,036 | 30,604 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,027 | -7,414 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 809 | 1,826 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -217,213 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 231 | -999,684 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 105,483 | -84,329 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 10,342 | 0 |
| 其他項目 | -200,340 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 1,346,363 | 252,295 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 31,229 | 414 |
| 應收帳款（增加）減少 | 175,182 | 402,393 |
| 其他應收款（增加）減少 | 33,198 | -22,820 |
| 存貨（增加）減少 | 7,816 | 100,943 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,970 | -43,981 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 226 | -2,293 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 251,621 | 434,656 |
| 合約負債增加（減少） | 58,417 | -3,821 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,340,933 | -1,463,410 |
| 其他應付款增加（減少） | -55,611 | -297,955 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -13 | -13 |
| 其他營業負債增加（減少） | 4,824 | -28,442 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,333,316 | -1,793,641 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,081,695 | -1,358,985 |
| 調整項目合計 | 264,668 | -1,106,690 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -131,343 | 539,200 |
| 收取之利息 | 12,282 | 74,936 |
| 收取之股利 | 2,841 | 3,090 |
| 支付之利息 | -399,944 | -470,465 |
| 退還（支付）之所得稅 | -148,455 | -266,450 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -664,619 | -119,689 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -30,000 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 71,775 |
| 取得採用權益法之投資 | -77,821 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 77,821 | 1,871,084 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 463,360 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -95,015 | -309,928 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 15,249 | 13,489 |
| 其他應收款減少 | 6,254 | 15,162 |
| 取得無形資產 | -1,542 | -12,493 |
| 其他金融資產增加 | 468,016 | -357,723 |
| 其他非流動資產增加 | 11,336 | -1,609 |
| 預付設備款增加 | -97,849 | -202,511 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 276,449 | 1,550,606 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 888,105 | -371,408 |
| 應付短期票券增加 | -22 | 2 |
| 發行公司債 | 0 | 1,542,300 |
| 償還公司債 | -1,000,000 | -1,000,000 |
| 舉借長期借款 | 998,808 | 743,350 |
| 償還長期借款 | -1,251,664 | -2,664,283 |
| 存入保證金增加 | -135,621 | -70,420 |
| 租賃本金償還 | -98,292 | -382,539 |
| 庫藏股票買回成本 | -94,491 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 30,207 |
| 取得子公司股權 | -103,426 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -796,603 | -2,172,791 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -121,580 | 92,232 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,306,353 | -649,642 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,149,276 | 5,468,507 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,842,923 | 4,818,865 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,842,923 | 4,818,865 |