FSC — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 13, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -391,305 | 1,575,888 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -391,305 | 1,575,888 |
| 折舊費用 | 1,436,206 | 1,516,298 |
| 攤銷費用 | 28,436 | 30,592 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 71,683 | 51,906 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -41,881 | -12,321 |
| 利息費用 | 630,257 | 762,238 |
| 利息收入 | -25,815 | -70,187 |
| 股利收入 | -2,948 | -3,304 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,559 | 30,604 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 12,746 | -5,518 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 803 | 9,491 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -217,213 |
| 處分投資損失（利益） | 231 | -2,950 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -1,002,072 |
| 非金融資產減損損失 | 107,761 | 7,738 |
| 其他項目 | -228,558 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 1,990,480 | 1,095,302 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -86,428 | -343,986 |
| 應收帳款（增加）減少 | 348,007 | 531,629 |
| 其他應收款（增加）減少 | 22,992 | 14,820 |
| 存貨（增加）減少 | 2,159 | 25,483 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 68,469 | 47,514 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 424 | -3,128 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 355,623 | 272,332 |
| 合約負債增加（減少） | 951 | -1,969 |
| 應付票據增加（減少） | 170 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,283,261 | -1,759,658 |
| 其他應付款增加（減少） | -61,763 | -184,597 |
| 其他流動負債增加（減少） | -8,705 | -10,892 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -13 | -13 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,352,621 | -1,957,129 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -996,998 | -1,684,797 |
| 調整項目合計 | 993,482 | -589,495 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 602,177 | 986,393 |
| 收取之利息 | 19,025 | 107,003 |
| 收取之股利 | 2,948 | 3,304 |
| 支付之利息 | -573,047 | -751,731 |
| 退還（支付）之所得稅 | -183,559 | -345,807 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -132,456 | -838 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -30,000 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 458,426 |
| 取得採用權益法之投資 | -77,821 | -147,424 |
| 處分採用權益法之投資 | 77,821 | 1,872,546 |
| 處分子公司 | 0 | 6,183 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 463,360 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -191,582 | -502,633 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 15,637 | 22,088 |
| 其他應收款增加 | 6,674 | -40,268 |
| 取得無形資產 | -2,775 | -17,430 |
| 其他金融資產增加 | 483,446 | -197,797 |
| 其他非流動資產增加 | 2,701 | -21,418 |
| 預付設備款增加 | -97,194 | -411,281 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 186,907 | 1,484,352 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 677,393 | -362,475 |
| 應付短期票券增加 | -21 | 35 |
| 發行公司債 | 0 | 1,542,300 |
| 償還公司債 | -1,000,000 | -1,000,000 |
| 舉借長期借款 | 1,797,982 | 863,613 |
| 償還長期借款 | -1,782,248 | -2,913,885 |
| 存入保證金增加 | -161,249 | -123,453 |
| 租賃本金償還 | -643,322 | -665,594 |
| 庫藏股票買回成本 | -94,491 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 31,402 |
| 取得子公司股權 | -147,456 | 0 |
| 非控制權益變動 | -183,973 | -150,582 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,537,385 | -2,778,639 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -58,522 | -12,467 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,541,456 | -1,307,592 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,149,276 | 5,468,507 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,607,820 | 4,160,915 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,607,820 | 4,160,915 |