FSC — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 14, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,575,888 | 410,739 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,575,888 | 410,739 |
| 折舊費用 | 1,516,298 | 676,681 |
| 攤銷費用 | 30,592 | 38,995 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 51,906 | 21,424 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -12,321 | 13,844 |
| 利息費用 | 726,714 | 314,417 |
| 利息收入 | -70,187 | -52,842 |
| 股利收入 | -3,304 | -5,601 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 30,604 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,518 | 80,859 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 9,491 | 9,357 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -217,213 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -2,950 | 8,297 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -1,002,072 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 7,738 | 89,909 |
| 其他項目 | 0 | 115,355 |
| 收益費損項目合計 | 1,059,778 | 1,310,695 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -343,986 | 319,390 |
| 應收帳款（增加）減少 | 531,629 | -353,381 |
| 其他應收款（增加）減少 | 14,820 | -39,004 |
| 存貨（增加）減少 | 25,483 | 14,642 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 47,514 | -33,067 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -3,128 | -7,067 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 272,332 | -98,487 |
| 合約負債增加（減少） | -1,969 | 70,296 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,759,658 | -1,894,796 |
| 其他應付款增加（減少） | -184,597 | -80,939 |
| 其他流動負債增加（減少） | -10,892 | 13,042 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -13 | -3,530 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -75,533 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,957,129 | -1,971,460 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,684,797 | -2,069,947 |
| 調整項目合計 | -625,019 | -759,252 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 950,869 | -348,513 |
| 收取之利息 | 107,003 | 40,370 |
| 收取之股利 | 3,304 | 5,601 |
| 支付之利息 | -716,207 | -313,805 |
| 退還（支付）之所得稅 | -345,807 | -329,985 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -838 | -946,332 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -440,109 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 458,426 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -147,424 | -751,594 |
| 處分採用權益法之投資 | 1,872,546 | 134,670 |
| 處分子公司 | 6,183 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 463,360 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -502,633 | -637,442 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 22,088 | 42,732 |
| 其他應收款增加 | -40,268 | 0 |
| 其他應收款減少 | 0 | 208,523 |
| 取得無形資產 | -17,430 | -126,558 |
| 處分無形資產 | 0 | 675 |
| 應收款項減少 | 0 | 17,449 |
| 其他金融資產增加 | -197,797 | -167,917 |
| 其他非流動資產增加 | -21,418 | -27,627 |
| 預付設備款增加 | -411,281 | -287,494 |
| 其他投資活動 | 0 | -10,330 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,484,352 | -2,045,022 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -362,475 | 831,908 |
| 應付短期票券增加 | 35 | 31 |
| 發行公司債 | 1,542,300 | 0 |
| 償還公司債 | -1,000,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 863,613 | 2,532,176 |
| 償還長期借款 | -2,913,885 | -3,644,602 |
| 存入保證金增加 | -123,453 | 166,900 |
| 租賃本金償還 | -665,594 | 0 |
| 發放現金股利 | -150,582 | -99,642 |
| 員工購買庫藏股 | 31,402 | 0 |
| 取得子公司股權 | 0 | -20,667 |
| 其他籌資活動 | 0 | 3,332 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,778,639 | -230,564 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -12,467 | 829 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,307,592 | -3,221,089 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,468,507 | 6,979,583 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,160,915 | 3,758,494 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,160,915 | 3,758,494 |