FSC — Annual Report 2021

Mar 31, 2021

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合併現金流量表

本資料由益航公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -371,318 | 2,015,026 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -371,318 | 2,015,026 |
| 折舊費用 | 1,860,506 | 1,991,674 |
| 攤銷費用 | 36,720 | 41,698 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 149,656 | 36,146 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -59,911 | -58,998 |
| 利息費用 | 828,880 | 996,629 |
| 利息收入 | -32,414 | -78,683 |
| 股利收入 | -3,011 | -3,371 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,071 | 1,271 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -21,639 | 32,102 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,647 | 17,033 |
| 處分無形資產損失（利益） | -3,752 | 0 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -217,213 |
| 處分投資損失（利益） | 237 | -1,000,407 |
| 非金融資產減損損失 | 152,842 | -8,543 |
| 其他項目 | -190,193 | -19 |
| 收益費損項目合計 | 2,722,639 | 1,749,319 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -132,521 | 41,593 |
| 應收帳款（增加）減少 | 292,550 | 239,110 |
| 其他應收款（增加）減少 | 36,042 | -38,435 |
| 存貨（增加）減少 | -714,227 | 27,808 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 22,561 | 45,296 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 477 | 0 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -490 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -495,608 | 315,372 |
| 合約負債增加（減少） | -150 | -5,023 |
| 應付帳款增加（減少） | -761,206 | -511,163 |
| 其他應付款增加（減少） | 26,286 | -173,193 |
| 其他流動負債增加（減少） | 7,217 | -28,936 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -367 | -821 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -728,220 | -719,136 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,223,828 | -403,764 |
| 調整項目合計 | 1,498,811 | 1,345,555 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,127,493 | 3,360,581 |
| 收取之利息 | 24,573 | 98,823 |
| 收取之股利 | 3,011 | 3,371 |
| 支付之利息 | -746,913 | -940,710 |
| 退還（支付）之所得稅 | -208,023 | -437,314 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 200,141 | 2,084,751 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -30,000 | -29,900 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 456,226 |
| 取得採用權益法之投資 | -77,821 | -745,405 |
| 處分採用權益法之投資 | 77,821 | 1,863,563 |
| 處分子公司 | 0 | 6,183 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 463,360 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -476,750 | -887,357 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,811 | 29,327 |
| 其他應收款增加 | 6,705 | 55,245 |
| 取得無形資產 | -4,197 | -14,592 |
| 處分無形資產 | 63,517 | 546 |
| 其他金融資產減少 | 145,595 | 33,834 |
| 其他非流動資產增加 | 27,184 | -32,152 |
| 預付設備款增加 | -883,634 | -396,872 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,148,769 | 802,006 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,346,682 | 98,985 |
| 應付短期票券增加 | 38 | 7 |
| 發行公司債 | 0 | 1,542,300 |
| 償還公司債 | -1,000,000 | -1,000,000 |
| 舉借長期借款 | 1,962,325 | 1,730,512 |
| 償還長期借款 | -1,853,586 | -4,141,399 |
| 存入保證金減少 | -182,157 | -205,679 |
| 租賃本金償還 | -846,394 | -854,283 |
| 發放現金股利 | -432,203 | -213,670 |
| 庫藏股票買回成本 | -94,491 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 46,760 |
| 取得子公司股權 | -147,456 | 0 |
| 其他籌資活動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -247,242 | -2,996,467 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 29,369 | -209,521 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,166,501 | -319,231 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,149,276 | 5,468,507 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,982,775 | 5,149,276 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,982,775 | 5,149,276 |