FSC — Annual Report 2019

Mar 31, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,015,026 | 440,168 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,015,026 | 440,168 |
| 折舊費用 | 1,991,674 | 896,622 |
| 攤銷費用 | 41,698 | 34,564 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 36,146 | 52,577 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -58,998 | 3,257 |
| 利息費用 | 996,629 | 479,088 |
| 利息收入 | -78,683 | -76,629 |
| 股利收入 | -3,371 | -5,925 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,271 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 32,102 | 134,034 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 17,033 | 19,825 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -217,213 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -1,000,407 | 8,364 |
| 非金融資產減損損失 | -8,543 | 366,589 |
| 其他項目 | -19 | 171,046 |
| 收益費損項目合計 | 1,749,319 | 2,083,412 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 41,593 | 340,192 |
| 應收帳款（增加）減少 | 239,110 | -569,673 |
| 其他應收款（增加）減少 | -38,435 | -133 |
| 存貨（增加）減少 | 27,808 | -143,370 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 45,296 | 29,064 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | -5,880 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 315,372 | -349,800 |
| 合約負債增加（減少） | -5,023 | -15,528 |
| 應付帳款增加（減少） | -511,163 | -413,733 |
| 其他應付款增加（減少） | -173,193 | 90,016 |
| 其他流動負債增加（減少） | -28,936 | -21,863 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -821 | -4,599 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -98,004 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -719,136 | -463,711 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -403,764 | -813,511 |
| 調整項目合計 | 1,345,555 | 1,269,901 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,360,581 | 1,710,069 |
| 收取之利息 | 98,823 | 45,592 |
| 收取之股利 | 3,371 | 5,925 |
| 支付之利息 | -940,710 | -464,280 |
| 退還（支付）之所得稅 | -437,314 | -380,470 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,084,751 | 916,836 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -29,900 | -441,185 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 456,226 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -745,405 | -753,811 |
| 處分採用權益法之投資 | 1,863,563 | 135,750 |
| 處分子公司 | 6,183 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 463,360 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -887,357 | -793,302 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 29,327 | 58,212 |
| 其他應收款減少 | 55,245 | 162,131 |
| 取得無形資產 | -14,592 | -131,388 |
| 處分無形資產 | 546 | 672 |
| 應收款項減少 | 0 | 17,328 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -30,474 |
| 其他金融資產減少 | 33,834 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -32,152 | -38,479 |
| 預付設備款增加 | -396,872 | -69,439 |
| 其他投資活動 | 0 | -7,979 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 802,006 | -1,891,964 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 98,985 | 692,728 |
| 應付短期票券增加 | 7 | 31 |
| 發行公司債 | 1,542,300 | 0 |
| 償還公司債 | -1,000,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 1,730,512 | 3,013,669 |
| 償還長期借款 | -4,141,399 | -4,316,110 |
| 存入保證金增加 | 0 | 176,171 |
| 存入保證金減少 | -205,679 | 0 |
| 租賃本金償還 | -854,283 | 0 |
| 發放現金股利 | -213,670 | -99,642 |
| 員工購買庫藏股 | 46,760 | 0 |
| 取得子公司股權 | 0 | -20,667 |
| 其他籌資活動 | 0 | 3,332 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,996,467 | -550,488 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -209,521 | 14,540 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -319,231 | -1,511,076 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,468,507 | 6,979,583 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,149,276 | 5,468,507 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,149,276 | 5,468,507 |