FROCH — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 23, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 188,316 | 393,269 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 188,316 | 393,269 |
| 折舊費用 | 236,964 | 225,665 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -77 | -30,217 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -820 | -1,145 |
| 利息費用 | 110,710 | 123,473 |
| 利息收入 | -6,040 | -4,844 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 20,634 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -849 | 1,700 |
| 處分其他資產損失（利益） | -107 | -51 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 6,950 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -45,640 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -10,970 | 6,974 |
| 收益費損項目合計 | 283,171 | 349,139 |
| 應收票據（增加）減少 | -36,181 | 93,727 |
| 應收帳款（增加）減少 | 36,121 | 102,691 |
| 其他應收款（增加）減少 | -5,019 | -3,262 |
| 存貨（增加）減少 | -543,963 | 162,083 |
| 預付款項（增加）減少 | -50,855 | -32,429 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,832 | -2,195 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -597,065 | 320,615 |
| 合約負債增加（減少） | 63,357 | 42,205 |
| 應付票據增加（減少） | -8,535 | -39,685 |
| 應付帳款增加（減少） | -11,037 | 33,188 |
| 其他應付款增加（減少） | 42,825 | -13,202 |
| 其他流動負債增加（減少） | 721 | -30,508 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,315 | -8,878 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 81,016 | -16,880 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -516,049 | 303,735 |
| 調整項目合計 | -232,878 | 652,874 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -44,562 | 1,046,143 |
| 收取之利息 | 6,040 | 4,844 |
| 支付之利息 | -111,408 | -125,651 |
| 退還（支付）之所得稅 | -59,855 | -180,822 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -209,785 | 744,514 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -18,070 | -25,092 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 15,476 | 24,759 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -305,809 | -227,115 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,974 | 2,183 |
| 存出保證金減少 | 2,927 | 19,882 |
| 其他金融資產減少 | -5,175 | 15,753 |
| 預付設備款增加 | -140,117 | -175,420 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -447,794 | -365,050 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 576,187 | -973,274 |
| 舉借長期借款 | 900,000 | 1,215,400 |
| 償還長期借款 | -370,126 | -61,355 |
| 存入保證金增加 | 574 | 19 |
| 租賃本金償還 | -39,254 | -38,878 |
| 發放現金股利 | -143,263 | -286,526 |
| 庫藏股票買回成本 | -61,175 | 0 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 62,528 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 862,943 | -82,086 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 27,324 | -44,979 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 232,688 | 252,399 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,332,779 | 1,080,380 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,565,467 | 1,332,779 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,565,467 | 1,332,779 |