FROCH — Interim / Quarterly Report 2021

May 5, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由彰源公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 161,977 | -46,923 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 161,977 | -46,923 |
| 折舊費用 | 63,301 | 58,397 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,754 | 6,723 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 173 | 591 |
| 利息費用 | 26,121 | 30,429 |
| 利息收入 | -1,187 | -1,887 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -1,472 | -23,655 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 19,942 | 4,124 |
| 收益費損項目合計 | 108,632 | 74,722 |
| 應收票據（增加）減少 | 8,258 | 25,571 |
| 應收帳款（增加）減少 | -49,080 | 140,833 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,202 | -12,742 |
| 存貨（增加）減少 | -48,525 | -601,234 |
| 預付款項（增加）減少 | -23,986 | -45,431 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 55 | 1,505 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -114,480 | -491,498 |
| 合約負債增加（減少） | 52,907 | 33,300 |
| 應付票據增加（減少） | 2,770 | 3,530 |
| 應付帳款增加（減少） | -92,434 | 226,931 |
| 其他應付款增加（減少） | -34,443 | -30,995 |
| 其他流動負債增加（減少） | -350 | 387 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7,010 | -5,024 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -78,560 | 228,129 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -193,040 | -263,369 |
| 調整項目合計 | -84,408 | -188,647 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 77,569 | -235,570 |
| 收取之利息 | 1,187 | 1,887 |
| 支付之利息 | -26,685 | -30,997 |
| 退還（支付）之所得稅 | -19,445 | -30,461 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 32,626 | -295,141 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -6,019 | -2 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 8,284 | 6,122 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -35,760 | -22,079 |
| 存出保證金減少 | 45 | 2,324 |
| 其他金融資產減少 | -59,834 | -62,140 |
| 預付設備款增加 | -31,612 | -79,287 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -124,896 | -155,062 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -42,423 | 170,204 |
| 舉借長期借款 | 100,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -466 | -13,327 |
| 存入保證金增加 | -359 | -46 |
| 租賃本金償還 | -9,598 | -9,509 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -11,161 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 47,154 | 136,161 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -32,503 | -24,475 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -77,619 | -338,517 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,565,467 | 1,332,779 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,487,848 | 994,262 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,487,848 | 994,262 |