FROCH — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 3, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 542,701 | -57,676 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 542,701 | -57,676 |
| 折舊費用 | 126,654 | 116,245 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 91 | -1,560 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -133 | -262 |
| 利息費用 | 52,177 | 57,928 |
| 利息收入 | -3,787 | -3,356 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 165 | -21 |
| 處分其他資產損失（利益） | -806 | -105 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -6,000 | -21,823 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 22,142 | -6,265 |
| 收益費損項目合計 | 190,503 | 140,781 |
| 應收票據（增加）減少 | -46,471 | 48,155 |
| 應收帳款（增加）減少 | -228,958 | 112,771 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,572 | -7,113 |
| 存貨（增加）減少 | -38,140 | -258,321 |
| 預付款項（增加）減少 | -117,265 | -23,777 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 145 | 2,446 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -434,261 | -125,839 |
| 合約負債增加（減少） | 116,102 | 11,842 |
| 應付票據增加（減少） | 6,071 | 20,838 |
| 應付帳款增加（減少） | -8,394 | -119,686 |
| 其他應付款增加（減少） | 12,409 | -14,900 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,814 | 53 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7,565 | -5,457 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 120,437 | -107,310 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -313,824 | -233,149 |
| 調整項目合計 | -123,321 | -92,368 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 419,380 | -150,044 |
| 收取之利息 | 3,787 | 3,356 |
| 支付之利息 | -52,907 | -60,228 |
| 退還（支付）之所得稅 | -27,214 | -38,829 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 343,046 | -245,745 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -6,019 | -3,012 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 8,284 | 6,122 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -88,013 | -76,159 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 21 |
| 存出保證金減少 | 1,155 | 1,980 |
| 其他金融資產增加 | -410,031 | -274,599 |
| 預付設備款增加 | -55,081 | -150,757 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -549,705 | -496,404 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 179,490 | 493,270 |
| 舉借長期借款 | 100,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -229,708 | -26,653 |
| 存入保證金增加 | -190 | 265 |
| 租賃本金償還 | -18,952 | -19,195 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -52,731 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 30,640 | 394,956 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -27,791 | -20,891 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -203,810 | -368,084 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,565,467 | 1,332,779 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,361,657 | 964,695 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,361,657 | 964,695 |