FROCH — Interim / Quarterly Report 2019

May 9, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 42,288 | 188,009 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 42,288 | 188,009 |
| 折舊費用 | 55,567 | 46,193 |
| 攤銷費用 | 0 | 179 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,904 | 713 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -810 | 180 |
| 利息費用 | 29,931 | 33,394 |
| 利息收入 | -546 | -493 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 20,634 | 15,390 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8 | 1 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -99 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -6,254 | 2,592 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 5,683 | 1,932 |
| 收益費損項目合計 | 109,117 | 99,982 |
| 應收票據（增加）減少 | -59,720 | 59,575 |
| 應收帳款（增加）減少 | -13,011 | -28,184 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,011 | -176 |
| 存貨（增加）減少 | 156,625 | -829,697 |
| 預付款項（增加）減少 | -12,421 | 17,647 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 621 | -195 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 70,083 | -781,030 |
| 合約負債增加（減少） | 20,636 | 21,142 |
| 應付票據增加（減少） | -28,654 | -17,459 |
| 應付帳款增加（減少） | 163,148 | 238,761 |
| 其他應付款增加（減少） | -36,483 | -12,637 |
| 其他流動負債增加（減少） | 62,582 | 33,768 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -377 | -368 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 180,852 | 263,207 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 250,935 | -517,823 |
| 調整項目合計 | 360,052 | -417,841 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 402,340 | -229,832 |
| 收取之利息 | 546 | 493 |
| 支付之利息 | -29,749 | -33,549 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,257 | -8,566 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 370,880 | -271,454 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -3,006 | -2,000 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 3,108 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -39,945 | -6,929 |
| 存出保證金減少 | 10,360 | -3,680 |
| 其他金融資產減少 | -834 | 17,936 |
| 預付設備款增加 | -46,913 | -6,418 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -80,338 | 2,017 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -1,592,062 | 189,038 |
| 舉借長期借款 | 1,156,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -22,860 | -22,860 |
| 存入保證金增加 | 123 | -598 |
| 租賃本金償還 | -9,884 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -468,683 | 165,580 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 16,945 | 24,010 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -161,196 | -79,847 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,080,380 | 1,125,215 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 919,184 | 1,045,368 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 919,184 | 1,045,368 |