FROCH — Interim / Quarterly Report 2018

May 9, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 188,009 | 262,508 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 188,009 | 262,508 |
| 折舊費用 | 46,193 | 47,479 |
| 攤銷費用 | 179 | 175 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 713 | -2,676 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 180 | 0 |
| 利息費用 | 33,394 | 35,417 |
| 利息收入 | -493 | -483 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 15,390 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -99 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 2,592 | -4,171 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,932 | 13,874 |
| 收益費損項目合計 | 99,982 | 89,615 |
| 應收票據（增加）減少 | 59,575 | 77,344 |
| 應收帳款（增加）減少 | -28,184 | 27,552 |
| 其他應收款（增加）減少 | -176 | -789 |
| 存貨（增加）減少 | -829,697 | -228,859 |
| 預付款項（增加）減少 | 17,647 | 50,855 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -195 | -888 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -781,030 | -74,785 |
| 合約負債增加（減少） | 21,142 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -17,459 | -17,807 |
| 應付帳款增加（減少） | 238,761 | 81,476 |
| 其他應付款增加（減少） | -12,637 | -53,695 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | -7,424 |
| 其他流動負債增加（減少） | 33,768 | 31,885 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -368 | -1,647 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 263,207 | 32,788 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -517,823 | -41,997 |
| 調整項目合計 | -417,841 | 47,618 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -229,832 | 310,126 |
| 收取之利息 | 493 | 483 |
| 支付之利息 | -33,549 | -34,234 |
| 退還（支付）之所得稅 | -8,566 | -1,342 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -271,454 | 275,033 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,000 | 0 |
| 處分指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,108 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,929 | -12,676 |
| 存出保證金減少 | -3,680 | 3,043 |
| 其他金融資產減少 | 17,936 | 8,026 |
| 預付設備款增加 | -6,418 | -847 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,017 | -2,454 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 189,038 | -271,987 |
| 舉借長期借款 | 0 | 100,000 |
| 償還長期借款 | -22,860 | -228,750 |
| 存入保證金增加 | -598 | 86 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -6,256 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 165,580 | -406,907 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 24,010 | -155,219 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -79,847 | -289,547 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,125,215 | 1,332,012 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,045,368 | 1,042,465 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,045,368 | 1,042,465 |