FROCH — Interim / Quarterly Report 2016

May 10, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年03月31日 | | 104年12月31日 | | 104年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,322,355 | 13.10 | 1,110,472 | 10.27 | 1,439,739 | 12.48 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 11,701 | 0.12 | 11,518 | 0.11 | 6,050 | 0.05 |
| 應收票據淨額 | 166,133 | 1.65 | 223,052 | 2.06 | 174,124 | 1.51 |
| 應收票據－關係人淨額 | 1,302 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 771,558 | 7.65 | 856,370 | 7.92 | 820,857 | 7.12 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 65,489 | 0.65 | 34,188 | 0.32 | 117,455 | 1.02 |
| 其他應收款淨額 | 30,036 | 0.30 | 49,139 | 0.45 | 52,070 | 0.45 |
| 存貨 | 2,860,637 | 28.35 | 3,393,161 | 31.39 | 4,329,568 | 37.54 |
| 預付款項 | 192,964 | 1.91 | 76,251 | 0.71 | 179,506 | 1.56 |
| 其他流動資產 | 4,963 | 0.05 | 308,337 | 2.85 | 4,911 | 0.04 |
| 流動資產合計 | 5,427,138 | 53.78 | 6,062,488 | 56.08 | 7,124,280 | 61.77 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 4,421,575 | 43.82 | 4,492,416 | 41.55 | 4,114,930 | 35.68 |
| 遞延所得稅資產 | 174,175 | 1.73 | 186,852 | 1.73 | 140,860 | 1.22 |
| 其他非流動資產 | 68,326 | 0.68 | 69,404 | 0.64 | 154,199 | 1.34 |
| 非流動資產合計 | 4,664,076 | 46.22 | 4,748,672 | 43.92 | 4,409,989 | 38.23 |
| 資產總計 | 10,091,214 | 100.00 | 10,811,160 | 100.00 | 11,534,269 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 3,187,318 | 31.59 | 3,503,588 | 32.41 | 3,545,173 | 30.74 |
| 應付短期票券 | 100,000 | 0.99 | 120,000 | 1.11 | 150,000 | 1.30 |
| 應付票據 | 15,267 | 0.15 | 20,213 | 0.19 | 12,427 | 0.11 |
| 應付帳款 | 39,691 | 0.39 | 39,732 | 0.37 | 121,013 | 1.05 |
| 應付帳款－關係人 | 28,427 | 0.28 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 146,296 | 1.45 | 194,349 | 1.80 | 141,674 | 1.23 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 906 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 788,235 | 7.81 | 575,736 | 5.33 | 614,578 | 5.33 |
| 流動負債合計 | 4,305,234 | 42.66 | 4,454,524 | 41.20 | 4,584,865 | 39.75 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 2,367,850 | 23.46 | 2,895,317 | 26.78 | 2,948,479 | 25.56 |
| 遞延所得稅負債 | 84,211 | 0.83 | 85,096 | 0.79 | 95,919 | 0.83 |
| 其他非流動負債 | 92,035 | 0.91 | 134,807 | 1.25 | 123,827 | 1.07 |
| 非流動負債合計 | 2,544,096 | 25.21 | 3,115,220 | 28.81 | 3,168,225 | 27.47 |
| 負債總計 | 6,849,330 | 67.87 | 7,569,744 | 70.02 | 7,753,090 | 67.22 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,865,260 | 28.39 | 2,865,260 | 26.50 | 2,728,819 | 23.66 |
| 股本合計 | 2,865,260 | 28.39 | 2,865,260 | 26.50 | 2,728,819 | 23.66 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 473,364 | 4.69 | 473,364 | 4.38 | 473,364 | 4.10 |
| 資本公積合計 | 473,364 | 4.69 | 473,364 | 4.38 | 473,364 | 4.10 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 54,739 | 0.54 | 54,739 | 0.51 | 15,642 | 0.14 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -160,150 | -1.59 | -217,754 | -2.01 | 432,219 | 3.75 |
| 保留盈餘合計 | -105,411 | -1.04 | -163,015 | -1.51 | 447,861 | 3.88 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 83,939 | 0.83 | 116,199 | 1.07 | 131,135 | 1.14 |
| 庫藏股票 | -75,268 | -0.75 | -50,392 | -0.47 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,241,884 | 32.13 | 3,241,416 | 29.98 | 3,781,179 | 32.78 |
| 權益總計 | 3,241,884 | 32.13 | 3,241,416 | 29.98 | 3,781,179 | 32.78 |
| 負債及權益總計 | 10,091,214 | 100.00 | 10,811,160 | 100.00 | 11,534,269 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 7,755,000 | | 5,132,000 | | 0 | |