FROCH — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 10, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 31,070 | 236,738 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 31,070 | 236,738 |
| 折舊費用 | 101,388 | 109,872 |
| 攤銷費用 | 394 | 309 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6,630 | 13,500 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 14 |
| 利息費用 | 80,699 | 82,084 |
| 利息收入 | -4,121 | -3,617 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,696 | 1 |
| 處分投資損失（利益） | -212 | -93 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -70,890 | -17,057 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,379 | 2,027 |
| 收益費損項目合計 | 107,703 | 187,040 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,932 | -19,781 |
| 應收帳款（增加）減少 | 23,724 | -50,408 |
| 其他應收款（增加）減少 | 25,300 | 12,438 |
| 存貨（增加）減少 | 689,984 | -794,257 |
| 預付款項（增加）減少 | -120,155 | 15,750 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -492 | -562 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 623,293 | -836,820 |
| 應付票據增加（減少） | -3,340 | -7,543 |
| 應付帳款增加（減少） | -68,292 | -44,482 |
| 其他應付款增加（減少） | -80,195 | -10,129 |
| 預收款項增加（減少） | 23,872 | 53,024 |
| 其他流動負債增加（減少） | 7 | -651 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -127,948 | -9,781 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 495,345 | -846,601 |
| 調整項目合計 | 603,048 | -659,561 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 634,118 | -422,823 |
| 收取之利息 | 4,121 | 3,617 |
| 支付之利息 | -80,333 | -82,102 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,425 | -4,197 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 556,481 | -505,505 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -18,140 | -15,106 |
| 處分備供出售金融資產 | 15,292 | 11,151 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -19,244 | -4,418 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,692 | 0 |
| 存出保證金增加 | -17,898 | 788 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 574 |
| 預付設備款增加 | -36,612 | -72,093 |
| 其他預付款項增加 | -118,000 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -191,910 | -79,104 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -25,514 | 433,468 |
| 舉借長期借款 | 0 | 250,000 |
| 償還長期借款 | -239,500 | -233,275 |
| 存入保證金減少 | 5,117 | -1,339 |
| 庫藏股票買回成本 | -2,036 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -261,933 | 448,854 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -44,529 | -15,418 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 58,109 | -151,173 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,246,491 | 1,249,583 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,304,600 | 1,098,410 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,304,600 | 1,098,410 |