FROCH — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 10, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -90,575 | 402,627 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -90,575 | 402,627 |
| 折舊費用 | 153,093 | 165,289 |
| 攤銷費用 | 592 | 503 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,993 | 20,529 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -192 |
| 利息費用 | 122,625 | 126,194 |
| 利息收入 | -7,474 | -4,332 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 30,101 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,068 | 185 |
| 處分投資損失（利益） | -286 | -93 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 36 | 558 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 16,476 | 7,855 |
| 收益費損項目合計 | 286,137 | 346,597 |
| 應收票據（增加）減少 | 28,600 | 13,184 |
| 應收帳款（增加）減少 | -4,403 | -224,017 |
| 其他應收款（增加）減少 | 16,503 | 4,035 |
| 存貨（增加）減少 | 835,093 | -755,012 |
| 預付款項（增加）減少 | -36,536 | 67,074 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -314 | -253 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 838,943 | -894,989 |
| 應付票據增加（減少） | 16,130 | 7,047 |
| 應付帳款增加（減少） | 35,710 | -3,648 |
| 其他應付款增加（減少） | -78,587 | -8,379 |
| 預收款項增加（減少） | -19,275 | 45,606 |
| 其他流動負債增加（減少） | 954 | 1,470 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -45,068 | 42,096 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 793,875 | -852,893 |
| 調整項目合計 | 1,080,012 | -506,296 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 989,437 | -103,669 |
| 收取之利息 | 7,474 | 4,332 |
| 支付之利息 | -121,097 | -126,134 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,805 | -20,508 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 874,009 | -245,979 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -21,153 | -18,106 |
| 處分備供出售金融資產 | 18,375 | 11,151 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -412,496 | -4,968 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,692 | 627 |
| 存出保證金增加 | -4,494 | -2,628 |
| 其他金融資產增加 | -480,919 | 498 |
| 預付設備款增加 | -42,026 | -89,595 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -940,021 | -103,021 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 102,339 | 373,601 |
| 舉借長期借款 | 100,000 | 250,000 |
| 償還長期借款 | -268,250 | -260,862 |
| 存入保證金減少 | -51 | 2,625 |
| 發放現金股利 | -136,441 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -30,553 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -232,956 | 365,364 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 14,627 | -64,652 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -284,341 | -48,288 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,246,491 | 1,249,583 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 962,150 | 1,201,295 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 962,150 | 1,201,295 |