FROCH — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 10, 2015

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年09月30日 | | 103年12月31日 | | 103年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 962,150 | 8.55 | 1,246,491 | 10.73 | 1,201,295 | 10.16 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 11,337 | 0.10 | 8,991 | 0.08 | 14,894 | 0.13 |
| 應收票據淨額 | 177,959 | 1.58 | 206,559 | 1.78 | 192,082 | 1.62 |
| 應收帳款淨額 | 883,520 | 7.85 | 843,666 | 7.27 | 893,874 | 7.56 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 58,106 | 0.52 | 105,001 | 0.90 | 106,571 | 0.90 |
| 其他應收款淨額 | 37,076 | 0.33 | 58,209 | 0.50 | 76,482 | 0.65 |
| 存貨 | 3,723,938 | 33.07 | 4,558,871 | 39.26 | 4,830,584 | 40.85 |
| 預付款項 | 161,296 | 1.43 | 122,474 | 1.05 | 135,809 | 1.15 |
| 其他流動資產 | 485,942 | 4.32 | 4,711 | 0.04 | 4,577 | 0.04 |
| 流動資產合計 | 6,501,324 | 57.74 | 7,154,973 | 61.62 | 7,456,168 | 63.06 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 4,484,903 | 39.83 | 4,180,497 | 36.00 | 3,720,842 | 31.47 |
| 遞延所得稅資產 | 157,208 | 1.40 | 149,684 | 1.29 | 151,277 | 1.28 |
| 其他非流動資產 | 116,241 | 1.03 | 126,783 | 1.09 | 496,119 | 4.20 |
| 非流動資產合計 | 4,758,352 | 42.26 | 4,456,964 | 38.38 | 4,368,238 | 36.94 |
| 資產總計 | 11,259,676 | 100.00 | 11,611,937 | 100.00 | 11,824,406 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 3,653,629 | 32.45 | 3,539,716 | 30.48 | 4,043,178 | 34.19 |
| 應付短期票券 | 150,000 | 1.33 | 150,000 | 1.29 | 150,000 | 1.27 |
| 應付票據 | 41,524 | 0.37 | 25,447 | 0.22 | 36,537 | 0.31 |
| 應付票據－關係人 | 141 | 0.00 | 88 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 130,902 | 1.16 | 95,189 | 0.82 | 81,909 | 0.69 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19,555 | 0.17 |
| 其他應付款 | 152,107 | 1.35 | 229,166 | 1.97 | 201,561 | 1.70 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 6,705 | 0.06 | 760 | 0.01 |
| 其他流動負債 | 546,009 | 4.85 | 607,716 | 5.23 | 276,143 | 2.34 |
| 流動負債合計 | 4,674,312 | 41.51 | 4,654,027 | 40.08 | 4,809,643 | 40.68 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 2,842,154 | 25.24 | 2,963,931 | 25.52 | 3,355,154 | 28.37 |
| 遞延所得稅負債 | 98,860 | 0.88 | 97,134 | 0.84 | 98,577 | 0.83 |
| 其他非流動負債 | 118,882 | 1.06 | 118,944 | 1.02 | 122,427 | 1.04 |
| 非流動負債合計 | 3,059,896 | 27.18 | 3,180,009 | 27.39 | 3,576,158 | 30.24 |
| 負債總計 | 7,734,208 | 68.69 | 7,834,036 | 67.47 | 8,385,801 | 70.92 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,865,260 | 25.45 | 2,728,819 | 23.50 | 2,728,819 | 23.08 |
| 股本合計 | 2,865,260 | 25.45 | 2,728,819 | 23.50 | 2,728,819 | 23.08 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 473,364 | 4.20 | 473,364 | 4.08 | 473,364 | 4.00 |
| 資本公積合計 | 473,364 | 4.20 | 473,364 | 4.08 | 473,364 | 4.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 54,739 | 0.49 | 15,642 | 0.13 | 15,642 | 0.13 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -1,593 | -0.01 | 394,888 | 3.40 | 321,795 | 2.72 |
| 保留盈餘合計 | 53,146 | 0.47 | 410,530 | 3.54 | 337,437 | 2.85 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 164,251 | 1.46 | 165,188 | 1.42 | 63,308 | 0.54 |
| 庫藏股票 | -30,553 | -0.27 | 0 | 0.00 | -164,323 | -1.39 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,525,468 | 31.31 | 3,777,901 | 32.53 | 3,438,605 | 29.08 |
| 權益總計 | 3,525,468 | 31.31 | 3,777,901 | 32.53 | 3,438,605 | 29.08 |
| 負債及權益總計 | 11,259,676 | 100.00 | 11,611,937 | 100.00 | 11,824,406 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 3,024,000 | | 0 | | 15,774,000 | |