FROCH — Interim / Quarterly Report 2014

May 12, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 64,023 | 48,056 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 64,023 | 48,056 |
| 折舊費用 | 54,646 | 63,865 |
| 攤銷費用 | 192 | 1,160 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -10,066 | 0 |
| 利息費用 | 39,565 | 37,894 |
| 利息收入 | -963 | -560 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 1 |
| 處分投資損失（利益） | -43 | -12 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -24,731 | -69,115 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,605 | -20,662 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 55,995 | 12,571 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 258 | -499 |
| 應收票據（增加）減少 | -49,917 | -79,240 |
| 應收帳款（增加）減少 | 5,699 | 80,596 |
| 其他應收款（增加）減少 | 29,048 | -3,783 |
| 存貨（增加）減少 | 158,011 | -66,612 |
| 預付款項（增加）減少 | 5,321 | 5,390 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -194 | -12,935 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 995 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 149,221 | -77,083 |
| 應付票據增加（減少） | -5,817 | -15,036 |
| 應付帳款增加（減少） | -45,451 | 8,404 |
| 其他應付款增加（減少） | -16,521 | -13,020 |
| 預收款項增加（減少） | 32,445 | 46,197 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,027 | 11,425 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 0 | 969 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -37,371 | 38,939 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 111,850 | -38,144 |
| 調整項目合計 | 167,845 | -25,573 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 231,868 | 22,483 |
| 收取之利息 | 963 | 560 |
| 支付之利息 | -39,718 | -39,304 |
| 退還（支付）之所得稅 | -890 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 192,223 | -16,261 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -5,996 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 6,067 | 1,012 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -755 | -56,662 |
| 存出保證金增加 | 244 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 6,050 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 5,058 |
| 預付設備款增加 | -54,660 | 0 |
| 預付設備款減少 | 0 | 27,450 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -55,100 | -17,092 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 51,719 |
| 短期借款減少 | -266,857 | 0 |
| 舉借長期借款 | 200,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -211,538 | -339,108 |
| 存入保證金減少 | -1,538 | -3,913 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -279,933 | -291,302 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,043 | 11,764 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -145,853 | -312,891 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,249,583 | 1,006,652 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,103,730 | 693,761 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,103,730 | 693,761 |