FROCH — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 10, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 402,627 | 40,125 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 402,627 | 40,125 |
| 折舊費用 | 165,289 | 173,511 |
| 攤銷費用 | 503 | 556 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 20,529 | 4,671 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -192 | -469 |
| 利息費用 | 126,194 | 117,753 |
| 利息收入 | -4,332 | -1,888 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 30,101 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 185 | -143 |
| 處分投資損失（利益） | -93 | -25 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 558 | -105,577 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 7,855 | 2,771 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 346,597 | 191,160 |
| 應收票據（增加）減少 | 13,184 | -58,239 |
| 應收帳款（增加）減少 | -224,017 | 137,962 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,035 | -25,489 |
| 存貨（增加）減少 | -755,012 | 288,469 |
| 預付款項（增加）減少 | 67,074 | 30,257 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -253 | 9,286 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 498 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -894,491 | 382,246 |
| 應付票據增加（減少） | 7,047 | 5,328 |
| 應付帳款增加（減少） | -3,648 | 58,539 |
| 其他應付款增加（減少） | -8,379 | -37,181 |
| 預收款項增加（減少） | 45,606 | 104,571 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,470 | 2,415 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 0 | 1,287 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 42,096 | 134,959 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -852,395 | 517,205 |
| 調整項目合計 | -505,798 | 708,365 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -103,171 | 748,490 |
| 收取之利息 | 4,332 | 1,888 |
| 支付之利息 | -126,134 | -116,804 |
| 退還（支付）之所得稅 | -20,508 | -13,659 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -245,481 | 619,915 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -18,106 | -6,047 |
| 處分備供出售金融資產 | 11,151 | 1,012 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,968 | -86,750 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 627 | 8,551 |
| 存出保證金增加 | -2,628 | 9,189 |
| 預付設備款增加 | -89,595 | -148,670 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -103,519 | -222,715 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 373,601 | 185,580 |
| 應付短期票券增加 | 0 | -50,000 |
| 舉借長期借款 | 250,000 | 3,200,000 |
| 償還長期借款 | -260,862 | -3,710,089 |
| 存入保證金減少 | 2,625 | -3,323 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 365,364 | -377,832 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -64,652 | 20,780 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -48,288 | 40,148 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,249,583 | 1,006,652 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,201,295 | 1,046,800 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,201,295 | 1,046,800 |