FROCH — Interim / Quarterly Report 2013

May 10, 2013

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 48,056 | -83,868 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 48,056 | -83,868 |
| 折舊費用 | 63,865 | 58,280 |
| 攤銷費用 | 1,160 | 1,056 |
| 利息費用 | 37,894 | 44,526 |
| 利息收入 | -560 | -541 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -12 | -4,519 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -69,115 | -33,560 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -20,662 | -33,578 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 12,571 | 31,664 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -499 | 634 |
| 應收票據（增加）減少 | -79,240 | 2,598 |
| 應收帳款（增加）減少 | 80,596 | 174,632 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,783 | 6,051 |
| 存貨（增加）減少 | -66,612 | 454,845 |
| 預付款項（增加）減少 | 5,390 | -22,865 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -12,935 | -6,661 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -77,083 | 609,234 |
| 應付票據增加（減少） | -15,036 | 6,911 |
| 應付帳款增加（減少） | 8,404 | -42,761 |
| 其他應付款增加（減少） | -13,020 | -6,332 |
| 預收款項增加（減少） | 46,197 | 38,320 |
| 其他流動負債增加（減少） | 11,425 | 17,202 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 969 | 634 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 38,939 | 13,974 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -38,144 | 623,208 |
| 調整項目合計 | -25,573 | 654,872 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 22,483 | 571,004 |
| 支付之利息 | -39,304 | -47,345 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -16,821 | 523,659 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 1,012 | 126,139 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -56,662 | -55,029 |
| 存出保證金增加 | 0 | -9,139 |
| 存出保證金減少 | 6,050 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 5,058 | 0 |
| 預付設備款增加 | 0 | -3,304 |
| 預付設備款減少 | 27,450 | 0 |
| 收取之利息 | 560 | 541 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -16,532 | 59,208 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 51,719 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -1,095,352 |
| 應付短期票券減少 | 0 | 100,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 50,000 |
| 償還長期借款 | -339,108 | -61,639 |
| 存入保證金減少 | -3,913 | -3,684 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -32,475 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -291,302 | -1,043,150 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 11,764 | -7,170 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -312,891 | -467,453 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,006,652 | 861,094 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 693,761 | 393,641 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 693,761 | 393,641 |