FROCH — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 9, 2013

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 48,770 | -177,060 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 48,770 | -177,060 |
| 折舊費用 | 128,234 | 117,474 |
| 攤銷費用 | 2,324 | 1,812 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -555 | -504 |
| 利息費用 | 77,168 | 89,402 |
| 利息收入 | -1,118 | -1,319 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3 | 204 |
| 處分投資損失（利益） | -12 | -3,749 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 5,633 | 14,187 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 211,677 | 217,507 |
| 應收票據（增加）減少 | -138,492 | -1,398 |
| 應收帳款（增加）減少 | 106,013 | 90,912 |
| 其他應收款（增加）減少 | -14,343 | -461 |
| 存貨（增加）減少 | 120,920 | 640,525 |
| 預付款項（增加）減少 | 38,219 | -4,779 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,118 | 1,159 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 115,435 | 725,958 |
| 應付票據增加（減少） | -5,124 | 3,276 |
| 應付帳款增加（減少） | 16,282 | 88,956 |
| 其他應付款增加（減少） | -36,792 | 8,420 |
| 預收款項增加（減少） | 34,307 | -37,537 |
| 其他流動負債增加（減少） | 19,822 | 7,009 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 1,463 | -141 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 29,958 | 69,983 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 145,393 | 795,941 |
| 調整項目合計 | 357,070 | 1,013,448 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 405,840 | 836,388 |
| 收取之利息 | 1,118 | 1,319 |
| 支付之利息 | -77,168 | -88,875 |
| 退還（支付）之所得稅 | -13,279 | -762 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 316,511 | 748,070 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -5,030 | -11,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 1,012 | 130,369 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -45,226 | -11,486 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 9 |
| 存出保證金增加 | -4,004 | -9,710 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -1,339 |
| 預付設備款增加 | -34,035 | -148,141 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -87,283 | -51,298 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 76,537 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -395,910 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 100,000 |
| 舉借長期借款 | 2,000,000 | 200,000 |
| 償還長期借款 | -2,407,923 | -574,508 |
| 存入保證金減少 | 0 | -3,768 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -94,715 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -331,386 | -768,901 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 33,869 | -6,933 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -68,289 | -79,062 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,006,652 | 861,094 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 938,363 | 782,032 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 938,363 | 782,032 |